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BILAN L'ESSENCE DE L'ARBRE 2016 Siren 507679983				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	218	218		
Immobilisations corporelles	93957	41791	52166	23812
Immobilisations financières	1700		1700	1700
Total Actif Immobilisé	95875	42009	53866	25512
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1620		1620	1620
Créances – Clients et comptes rattachés	44450		44450	32671
Créances – Autres	7905		7905	7485
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2786		2786	2645
Caisse				
Charges constatées d’avance	2836		2836	5641
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59596		59596	50062
Total général Actif	155471			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			300	300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-16467	-2333
Résultat de l’exercice			-11579	-14133
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-27745	-16167
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44581	16016
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3528	3926
Fournisseurs et comptes rattachés			30969	16468
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62		
Autres dettes			62130	55330
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141208	91740
Total général Passif			113463	75574
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32706	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42449	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	210518		183209	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	664		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	211182		183212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5917		1299	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2048			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102904		82714	
(dont taxe professionnelle)	172			
Impôts, taxes et versements assimilés	5378		3462	
Rémunérations du personnel 	69468		75338	
Charges sociales	26118		24951	
Dotations aux amortissements	10316		6572	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	76		33	
Total des charges d’exploitation	220177		194369	
Résultat d’exploitation	-8995		-11157	
Produits financiers			39	
Produits exceptionnels			168	
Charges financières	1911		507	
Charges exceptionnelles	673		2675	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11579		-14133	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41756			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16392			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4256	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			36493	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51726	
Total Immobilisations (Augmentations)			42449	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41756	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16392	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel