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BILAN KALRAY 2020 Siren 507620557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			19115000	16935000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			4286000	4673000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			620000	609000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			24020000	22218000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			134000	240000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			526000	764000
Autres créances			2165000	1779000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			20238000	15725000
Charges constatées d’avance			420000	414000
TOTAL (II)			23483000	18923000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			47503000	41140000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	54007000		45279000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2017000		14401000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	1780000		117000	
Report à nouveau	-17553000		-24048000	
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-11818000		-9085000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28434000		26665000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	112000		89000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	112000		89000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	11865000		6678000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2776000		3128000	
Dettes fiscales et sociales	1487000		1549000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97000		354000	
Produits constatés d’avance	2734000		2676000	
TOTAL (IV)	18959000		14385000	
(V)				
TOTAL GENERAL	47503000		41140000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1033000	1265000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1033000	1265000
				
Production stockée				
Production immobilisée			7579000	6217000
Subventions d’exploitation			2127000	1942000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9740000	8442000
Total des produits d’exploitation (I)			10756000	9566000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-307000	-257000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-6744000	-6676000
Impôts, taxes et versements assimilés			185000	128000
Salaires et traitements			9257000	7932000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8742000	5737000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			76000	130000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125000	137000
Total des charges d’exploitation (II) 			25435000	20995000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14679000	-11429000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	78000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112000	75000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110000	3000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14789000	-11426000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			58000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22000		132000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-22000		-74000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	2993000		2415000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-11818000		-9085000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier