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BILAN KALRAY 2017 Siren 507620557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	46694880	42241292	4453588	5414480
Concessions, brevets et droits similaires	3149556	2641906	507651	30590
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4687467		4687467	4364587
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8267914	6703099	1564815	823024
Autres immobilisations corporelles	873756	475281	398475	173838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	94246	94246		720
Créances rattachées à des participations	2241653	2241653		39042
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	475640	25289	450350	268112
TOTAL (I)	66485112	54422767	12062345	11114394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				204330
Marchandises	238929		238929	
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	110980		110980	306606
Autres créances	1986309		1986309	2547278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2936860		2936860	753225
Charges constatées d’avance	138414		138414	205835
TOTAL (II)	5419492		5419492	4017275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71904604	54422767	17481837	15131669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23593714		11030429	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1810084			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117447		117447	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3051382	
Report à nouveau	-14534790		-7185556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7588009		-10400616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3398447		-3386913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	6353645		5738645	
TOTAL (II)	6353645		5738645	
Provisions pour risques			91015	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			91015	
Emprunts obligataires convertibles			4547061	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548182		578755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1595805		450000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4230519		3783743	
Dettes fiscales et sociales	1323147		1832478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1496886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7697653		12688922	
(V)	32092			
TOTAL GENERAL (I à V)	17481837		15131669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4915251		4892221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50591	184814	235405	39042
Production vendue biens	79200		79200	273242
Production vendue services	438308	119500	557808	1024459
Chiffres d’affaires nets	568099	304314	872413	1336743
				
Production stockée				-67270
Production immobilisée			4357581	4003000
Subventions d’exploitation			39667	51559
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101611	14054
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			5371301	5338086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			241114	395633
Variation de stock (marchandises)			-34599	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43756	111486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3296100	2475353
Impôts, taxes et versements assimilés			91399	93290
Salaires et traitements			3606798	3500895
Charges sociales			1643816	1640855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5312280	11167507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				91015
Autres charges			108078	103474
Total des charges d’exploitation (II) 			14308742	19579508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8937441	-14241422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36594	6530
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36594	6530
Dotations financières sur amortissements et provisions			792026	653318
Intérêts et charges assimilées			201228	281612
Différences négatives de change			21139	3115
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1014394	938045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-977799	-931515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9915241	-15172937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	506		19606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2198454		2196044	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2198960		2215650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19621		71485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36847			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1861371			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1917839		71485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	281121		2144164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2046111		-2628157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7606855		7560266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15194863		17960881	
BENEFICE OU PERTE	-7588009		-10400616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10596		4866	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100000		103976	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41599080		5095800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6946934		3990676
Total Immobilisations corporelles		7204326		2030084
Total Immobilisations financières		1877038		950019
Total Général		57627378		12066579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				46694880
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3100587		7837023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92741	9141669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15517	2811539
Total Général		3100587	108258	66485112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36184600	6056692		42241292
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2551757	90149		2641906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6207464	1026810	55894	7178380
AMORTISSEMENTS Total Général	44943821	7173651	55894	52061578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91015		91015	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				94246
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1569163	792026		2361189
TOTAL GENERAL	1660178	792026	91015	2361189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		792026		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2241653			
Prêts				
Autres immobilisations financières	475640			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	530			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30723			
T. V. A.	240294			
Autres impôts, taxes versements assimilés	175			
Divers	1249140			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	465447			
Charges constatées d’avance	138414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4952995	2349579	2604416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	548182	91364	456818	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4230519	2379347	1851172	
Personnel et comptes rattachés	294643	294643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	976729	527356	449373	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51774	26735	25039	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1595805	1595805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7697653	4915251	2782402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel