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BILAN KALRAY 2016 Siren 507620557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	41599080	36184600	5414480	9578734
Concessions, brevets et droits similaires	2582347	2551757	30590	30837
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4364587		4364587	5584113
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6581334	5758310	823024	2154933
Autres immobilisations corporelles	622992	449154	173838	108074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	94246	93526	720	
Créances rattachées à des participations	1514679	1475637	39042	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268112		268112	38464
TOTAL (I)	57627378	46512984	11114394	17495156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	204330		204330	271600
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306606		306606	418803
Autres créances	2547278		2547278	2073318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2045
Disponibilités	753225		753225	2010635
Charges constatées d’avance	205835		205835	134199
TOTAL (II)	4017275		4017275	4910600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61644653	46512984	15131669	22405756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11030429		11030429	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			10577631	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117447		117447	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3051382		3051382	
Report à nouveau	-7185556		-17583541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10400616		-179646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3386913		7013702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	5738645		5556793	
TOTAL (II)	5738645		5556793	
Provisions pour risques	91015		9188	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91015		9188	
Emprunts obligataires convertibles	4547061		3298259	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	578755		595897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			240000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3783743		3553872	
Dettes fiscales et sociales	1832478		2124835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1496886		13211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12688922		9826073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15131669		22405756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4994854		2629916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		39042	39042	
Production vendue biens	158727	114515	273242	361685
Production vendue services	967932	56527	1024459	747486
Chiffres d’affaires nets	1126659	210084	1336743	1109171
				
Production stockée			-67270	147945
Production immobilisée			4003000	5851138
Subventions d’exploitation			51559	40833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14054	34297
Autres produits				938
Total des produits d’exploitation (I)			5338086	7184323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			395633	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111486	102927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2475353	3700168
Impôts, taxes et versements assimilés			93290	95263
Salaires et traitements			3500895	3293866
Charges sociales			1640855	1298113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11167507	12842222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91015	9188
Autres charges			103474	300545
Total des charges d’exploitation (II) 			19579508	21642290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14241422	-14457967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6530	2919
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1719
Total des produits financiers (V)			6530	4638
Dotations financières sur amortissements et provisions			653318	
Intérêts et charges assimilées			281612	17378
Différences négatives de change			3115	42199
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			938045	59578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-931515	-54939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15172937	-14512907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19606		939703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2196044		2833116	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9731274	
Total des produits exceptionnels (VII)	2215650		13504093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71485		14768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			517514	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71485		532282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2144164		12971811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2628157		-1361449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7560266		20693054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17960881		20872701	
BENEFICE OU PERTE	-10400616		-179646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36014967		5584113
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8145015		4386032
Total Immobilisations corporelles		7073023		131303
Total Immobilisations financières		131991		1745047
Total Général		51364996		11846495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				41599080
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5584113		6946934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7204326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1877038
Total Général		5584113		57627378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26436233	9748367		36184600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2530065	21692		2551757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4810015	1397449		6207464
AMORTISSEMENTS Total Général	33776314	11167507		44943821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80088
Provisions pour garanties données aux clients				10927
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9188	91015	9188	91015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				93526
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	822319		822319	
Total Provisions pour dépréciation	915845	1475637	822319	1569163
TOTAL GENERAL	925033	1566652	831507	1660178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91015	9188	
                                             - Financières		653318		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1514679	39762		
Prêts				
Autres immobilisations financières	268112	268112		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	306606			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2532			
Impôts sur les bénéfices	1913214			
T. V. A.	97492			
Autres impôts, taxes versements assimilés	152			
Divers	474322			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59567			
Charges constatées d’avance	205835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4842511	3367594	1474917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4547061	266061	4281000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	578755	30574	456818	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3783743	1385517	2234270	
Personnel et comptes rattachés	311426	311426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1039548	500301	449373	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63933	33886	25039	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	417571	417571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450000	450000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1496886	1496886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12688922	4892221	7446500	350201
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel