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BILAN HMC - VAL ANDRE 2018 Siren 507617843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38098	33806	4292	4942
Fonds commercial	2326		2326	2326
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9668487	2565313	7103173	7259740
Installations techniques, matériel et outillage industriels	932930	560263	372667	438891
Autres immobilisations corporelles	1332379	1099303	233076	352594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	846		846	24651
TOTAL (I)	11975066	4258686	7716380	8083143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126523		126523	91641
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30618	1200	29418	38628
Autres créances	531632		531632	694630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245455		245455	328688
Charges constatées d’avance	221375		221375	206451
TOTAL (II)	1155603	1200	1154403	1360038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13130669	4259886	8870783	9443181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2970945		-3083987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85184		113042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3968871		4054055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3072031		3549553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351602		451811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	222074		170152	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423463		388861	
Dettes fiscales et sociales	332023		317565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500718		511184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4901912		5389126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8870782		9443181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	351602			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90583		90583	74022
Production vendue biens				
Production vendue services	5604014		5604014	5656162
Chiffres d’affaires nets	5694597		5694597	5730184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21003	146244
Autres produits			35115	19994
Total des produits d’exploitation (I)			5750715	5896421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54350	44413
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			714787	664248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34882	2388
Autres achats et charges externes			2132924	2169276
Impôts, taxes et versements assimilés			104773	100914
Salaires et traitements			1487878	1465603
Charges sociales			297763	283452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			673850	701935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245673	254650
Total des charges d’exploitation (II) 			5677116	5686879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73599	209542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82036	93183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82036	93183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82036	-93183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8437	116359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76748		3318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76748		3318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76748		-3318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5750715		5896421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5835899		5783380	
BENEFICE OU PERTE	-85184		113042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38254		2415
Total Immobilisations corporelles		11666532		328476
Total Immobilisations financières		24651		
Total Général		11729437		330891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			245	40424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61213	11933796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23805	846
Total Général			85263	11975065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30987	3065	245	33806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3615307	670786	61213	4224880
AMORTISSEMENTS Total Général	3646294	673850	61458	4258686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1200			1200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1200			1200
TOTAL GENERAL	1200			1200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	846		846	
Clients douteux ou litigieux	1411		1411	
Autres créances clients	29206	29206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	246	246		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18985	18985		
Autres impôts, taxes versements assimilés	169830	169830		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342571	342571		
Charges constatées d’avance	221375	221375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	784471	782214	2257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3072031	500391	2076212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	423463	423463		
Personnel et comptes rattachés	114674	114674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86216	86216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48260	48260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82873	82873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351602			351602
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500718	500718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4679838	1756596	2076212	847030
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel