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BILAN HMC - VAL ANDRE 2017 Siren 507617843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				28953
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35928	30987	4942	9768
Fonds commercial	2326		2326	2326
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9432895	2173156	7259740	7639195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	929689	490798	438891	506368
Autres immobilisations corporelles	1303948	951354	352594	475421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24651		24651	20299
TOTAL (I)	11729437	3646294	8083143	8682329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91641		91641	94029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39828	1200	38628	132725
Autres créances	694630		694630	668785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328688		328688	300114
Charges constatées d’avance	206451		206451	188929
TOTAL (II)	1361238	1200	1360038	1384582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13090675	3647493	9443181	10066911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3083987		-2767455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113042		-316532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4054055		3941013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3549553		4016110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	451811		810065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170152		117025	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388861		277009	
Dettes fiscales et sociales	317565		379379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	511184		526309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5389126		6125897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9443181		10066910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74022		74022	45946
Production vendue biens				
Production vendue services	5656162		5656162	5480682
Chiffres d’affaires nets	5730184		5730184	5526628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146244	48466
Autres produits			19994	19137
Total des produits d’exploitation (I)			5896422	5594231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44413	27558
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			664248	645977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2388	-4506
Autres achats et charges externes			2169276	2262878
Impôts, taxes et versements assimilés			100914	86773
Salaires et traitements			1465603	1405867
Charges sociales			283452	280433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			701935	799813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254650	252062
Total des charges d’exploitation (II) 			5686879	5756855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209543	-162623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93183	120005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93183	120005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93183	-120005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116360	-282628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3318		32704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3318		33904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3318		-33904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5896422		5594231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5783380		5910764	
BENEFICE OU PERTE	113042		-316533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		460536		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60779		1113
Total Immobilisations corporelles		11738191		97286
Total Immobilisations financières		20299		4352
Total Général		12279805		102751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			460536	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23638	38254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168943	11666532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24651
Total Général			653118	11729437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	431583	28953	460536	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48685	5939	23638	30987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3117208	667043	168944	3615307
AMORTISSEMENTS Total Général	3597477	701935	653118	3646294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3400		2200	1200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3400		2200	1200
TOTAL GENERAL	3400		2200	1200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24651		24651	
Clients douteux ou litigieux	1411		1411	
Autres créances clients	38417	38417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11302	11302		
Autres impôts, taxes versements assimilés	219922	219922		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463345	463345		
Charges constatées d’avance	206451	206451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	965560	939498	26062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3549553	490436	2025220	1033897
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388861	388861		
Personnel et comptes rattachés	110220	110220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86813	86813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29565	29565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90966	90966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	451811			451811
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	511184	511184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5218975	1708047	2025220	1485708
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45