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BILAN HMC - VAL ANDRE 2015 Siren 507617843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	496338	369907	126431	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53042	37716	15326	
Fonds commercial	2326		2326	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9428973	1405834	8023139	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	905267	365979	539289	
Autres immobilisations corporelles	1295541	666601	628940	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21006		21006	
TOTAL (I)	12202494	2846037	9356457	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89523		89523	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110279	2200	108079	
Autres créances	621747		621747	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553718		553718	
Charges constatées d’avance	190254		190254	
TOTAL (II)	1565520	2200	1563320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13768014	2848237	10919777	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2242831			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-524624			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1242455			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4459713			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6437556			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161057			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237401			
Dettes fiscales et sociales	352980			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10486			
Autres dettes	503040			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12162232			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10919777			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20125		20125	
Production vendue biens				
Production vendue services	5113798		5113798	
Chiffres d’affaires nets	5133924		5133924	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21737	
Autres produits			242	
Total des produits d’exploitation (I)			5155903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			609159	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10605	
Autres achats et charges externes			2129228	
Impôts, taxes et versements assimilés			101499	
Salaires et traitements			1366293	
Charges sociales			278018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			802664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245083	
Total des charges d’exploitation (II) 			5542549	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-386646	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134096	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134096	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134096	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-520742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3882			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3882			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5155903			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5680527			
BENEFICE OU PERTE	-524624			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		496338		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55368		
Total Immobilisations corporelles		11675248		61036
Total Immobilisations financières		600		20406
Total Général		12227554		81442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				496338
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106503	11629781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21006
Total Général			106503	12202493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	270640	99268		369907
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27242	10474		37716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1851993	692922	106503	2438414
AMORTISSEMENTS Total Général	2149875	802664	106503	2846037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2200		2200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2200		2200
TOTAL GENERAL		2200		2200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21006			
Clients douteux ou litigieux	2474			
Autres créances clients	107805			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21402			
Autres impôts, taxes versements assimilés	136503			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463792			
Charges constatées d’avance	190254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	943286	919806	23480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4459713	555900	1818690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237401	237401		
Personnel et comptes rattachés	90937	90937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80550	80550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85151	85151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96343	96343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10486	10486		
Groupe et associés	6437556		6437556	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	503040	503040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12001175	1659807	8256246	2085123
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel