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BILAN GROUPE CONSEPT 2020 Siren 507635282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	84199		84199	84199
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57143	29408	27736	27736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500544	15000	485544	485544
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81004		81004	81004
TOTAL (I)	722891	44408	678483	678483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203688		203688	45000
Avances et acomptes versés sur commandes				158000
Clients et comptes rattachés	169419		169419	113229
Autres créances	504038		504038	450051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22539		22539	19299
Charges constatées d’avance	11651		11651	16042
TOTAL (II)	911334		911334	801621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1634225	44408	1589817	1389503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	42500		42500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	566376		548849	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50100		17527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1730		1483	
TOTAL (I)	665706		615359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	847606		706893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16150		36485	
Dettes fiscales et sociales	53292		27959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7062		2807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	924110		774144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1589817		1389503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			774144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	526040		526040	455400
Chiffres d’affaires nets	526040		526040	455400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60733	101959
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			586774	557361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			158688	45000
Variation de stock (marchandises)			-158688	-45000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128706	177285
Impôts, taxes et versements assimilés			3023	2419
Salaires et traitements			365421	431578
Charges sociales			15900	21378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9696	8395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	10
Total des charges d’exploitation (II) 			522755	641064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64019	-83703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5934	
Produits financiers de participations				112200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5680	6240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5680	118440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9812	8366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9812	8366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4133	110074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53952	26371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5247		10204	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5247		10239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5247		-10239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1395		-1395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	592454		675801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	542353		658274	
BENEFICE OU PERTE	50100		17527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84199		
Total Immobilisations corporelles		43687		13456
Total Immobilisations financières		489708		91840
Total Général		617595		105296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				581548
Total Général				722891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19712	9696		29408
AMORTISSEMENTS Total Général	19712	9696		29408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1730
Total Provisions réglementées	1483	247		1730
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000	5000		15000
TOTAL GENERAL	11483	5247		16730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81004		81004	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169419	169419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1395	1395		
T. V. A.	1659	1659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	374	374		
Groupe et associés	500610	500610		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11651	11651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	766111	685107	81004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16150	16150		
Personnel et comptes rattachés	16778	16778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	725	725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34651	34651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1139	1139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	847606	847606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7062	7062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	924110	924110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel