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BILAN GENUYT ET ASSOCIES 2018 Siren 507680668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32983	27491	5491	
Fonds commercial	852743		852743	926743
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	264721	202051	62670	31289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3750		3750	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1510		1510	1510
Prêts				
Autres immobilisations financières	47922		47922	37548
TOTAL (I)	1203629	229543	974086	1002090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	1049732	91492	958240	803014
Autres créances	319614		319614	122568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	222		222	222
Disponibilités	9621		9621	6019
Charges constatées d’avance	44812		44812	38263
TOTAL (II)	1425001	91492	1333509	970086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2628630	321035	2307595	1972176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	302001		302001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51053		51053	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30200		24812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	311737		191343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97641		125783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	792632		694991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29117		19105	
TOTAL (III)	29117		19105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	607439		393449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395414		415494	
Dettes fiscales et sociales	460975		422922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1997		12115	
Produits constatés d’avance (2)	15020		14100	
TOTAL (IV)	1485845		1258080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2307595		1972176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1161582		1167540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	197311		262837	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2288884		2288884	2375128
Chiffres d’affaires nets	2288884		2288884	2375128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23363	43474
Autres produits			817	18294
Total des produits d’exploitation (I)			2313063	2436896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1215972	1255277
Impôts, taxes et versements assimilés			37603	31775
Salaires et traitements			679156	617477
Charges sociales			314317	276739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20207	20023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13023	40576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12457	
Autres charges			59	4787
Total des charges d’exploitation (II) 			2292794	2246653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20269	190242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16598	23631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16598	23631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16582	-23615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3687	166627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	251250		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	251250		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67805		2223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75250		5250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143055		7473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108195		-6273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14241		34571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2564329		2438111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2466688		2312329	
BENEFICE OU PERTE	97641		125783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3719		4121	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10698		4851	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		955189		6377
Total Immobilisations corporelles		243736		50702
Total Immobilisations financières		44058		10374
Total Général		1242983		67453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			75840	885726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29717	264721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1250	53182
Total Général			106807	1203629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28446	886	1840	27491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212447	19321	29717	202051
AMORTISSEMENTS Total Général	240893	20207	31557	229543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29117
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19105	12457	2445	29117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88689	13023	10219	91492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88689	13023	10219	91492
TOTAL GENERAL	107794	25480	12664	120609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25480	12664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47922	47922		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1049732	1049732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31243	31243		
T. V. A.	74420	74420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28308	28308		
Groupe et associés	154310	154310		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30933	30933		
Charges constatées d’avance	44812	44812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1462080	1462080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197311	197311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410128	90864	245534	73730
Emprunts et dettes financières divers	5000		5000	
Fournisseurs et comptes rattachés	395414	395414		
Personnel et comptes rattachés	136231	136231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82184	82184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228138	228138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14422	14422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1997	1997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15020	15020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1485845	1161582	250534	73730
Emprunts souscrits en cours d’exercice	334000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			15629	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	669798		652567	
Location, charges locatives et de copropriété	267279		262203	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24564		39470	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254331		301037	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1215972		1255277	
Taxe professionnelle	9394		8971	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28209		22804	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37603		31775	
Montant de la TVA. collectée	464170		482042	
Total TVA. déductible sur biens et services	221367		204394	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19