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BILAN GDEV LILLE 2016 Siren 507642296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4289	4289		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11236	5583	5653	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16944	9559	7385	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5830		5830	
TOTAL (I)	38298	19431	18867	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51098		51098	
Autres créances	85902		85902	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84264	263	84001	
Disponibilités	211464		211464	
Charges constatées d’avance	11263		11263	
TOTAL (II)	443991	263	443728	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	482290	19694	462596	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9188			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61068			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	87			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23179			
Dettes fiscales et sociales	228778			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3308			
Produits constatés d’avance (2)	36788			
TOTAL (IV)	292139			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	462596			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292139			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1479912		1479912	
Chiffres d’affaires nets	1479912		1479912	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11905	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10450	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			1502322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241573	
Impôts, taxes et versements assimilés			44982	
Salaires et traitements			997275	
Charges sociales			151949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32770	
Total des charges d’exploitation (II) 			1475510	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26812	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions			263	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			86	
Total des charges financières (VI)			349	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-311	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26501	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2789			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5497			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5435			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40003			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1502422			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1441353			
BENEFICE OU PERTE	61068			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15682			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27278			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4289		
Total Immobilisations corporelles		31353		5589
Total Immobilisations financières		5803		27
Total Général		41445		5616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8762	28180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5830
Total Général			8762	38298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4039	250		4289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14404	6711	5973	15142
AMORTISSEMENTS Total Général	18443	6961	5973	19431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11	263	11	263
Total Provisions pour dépréciation	11	263	11	263
TOTAL GENERAL	11	263	11	263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		263	11	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5830			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55823			
T. V. A.	13475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16605			
Charges constatées d’avance	11263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154093	148263	5830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23179	23179		
Personnel et comptes rattachés	140769	140769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43774	43774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21388	21388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22846	22846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87	87		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3308	3308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36788	36788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	292139	292139		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel