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BILAN EXCEL'BURO 2017 Siren 507604999
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2700 2700
Fonds commercial 110500 110500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7171 3825 3346
Autres immobilisations corporelles 10575 10401 174
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 31940 31940
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 149 149
Prêts
Autres immobilisations financières 8735 8735
TOTAL (I) 171770 16926 154844
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 108250 108250
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 174919 918 174001
Autres créances 25161 25161
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7080 7080
Charges constatées d’avance 797 797
TOTAL (II) 316207 918 315289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 487977 17844 470133
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 70000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4343
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 44689
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34902
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 153934
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 19960
TOTAL (III) 19960
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 51355
Emprunts et dettes financières divers (4) 27841
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 175548
Dettes fiscales et sociales 41242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 253
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 296239
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 470133
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 266143
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5809
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 113566
Total Immobilisations corporelles 17746
Total Immobilisations financières 40824
Total Général 172136
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 366 113200
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17746
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 40824
Total Général 366 171770
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3066 366 2700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13020 1206 14226
AMORTISSEMENTS Total Général 16086 1206 366 16926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 19960
Total Provisions pour risques et charges 19960 19960
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 795 138 15 918
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 795 138 15 918
TOTAL GENERAL 20755 138 15 20878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 138 15
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8735
Clients douteux ou litigieux 1099
Autres créances clients 173820
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9026
T. V. A. 12046
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2361
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1728
Charges constatées d’avance 797
TOTAL ETAT DES CREANCES 209612 200877 8735
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5809 5809
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 45546 15449 30096
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 175548 175548
Personnel et comptes rattachés 10858 10858
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9445 9445
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18818 18818
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2121 2121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 27841 27841
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 253 253
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 296239 266143 30096
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14724
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 7000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 810
Location, charges locatives et de copropriété 47245
Personnel extérieur à l’entreprise 150
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9174
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 96757
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 154136
Taxe professionnelle 864
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14178
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15042
Montant de la TVA. collectée 270340
Total TVA. déductible sur biens et services 148659
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 7