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BILAN EQUIPEMENTS RESEAUX ET SERVICES 2018 Siren 507671253				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63527	56565	6962	11927
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	63576	56565	7011	11976
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	211205	1007	210198	59072
Créances – Autres	11381		11381	2610
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78230		78230	149621
Caisse				
Charges constatées d’avance	965		965	1000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	301781	1007	300775	212303
Total général Actif	365358	321394		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			130910	69356
Résultat de l’exercice			5047	61554
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			144207	139160
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1404	7443
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1116	
Fournisseurs et comptes rattachés			133957	52193
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1069		
Autres dettes			27102	25483
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163579	85119
Total général Passif			307786	224279
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	49			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	29855			
Ventes de marchandises – France	305508		321394	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	113075		154091	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		15991	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	418585		491476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	248785		269231	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	170		60	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68296		79024	
(dont taxe professionnelle)	443			
Impôts, taxes et versements assimilés	1446		1190	
Rémunérations du personnel 	61936		35814	
Charges sociales	26285		14961	
Dotations aux amortissements	4965		9587	
Dotations aux provisions	1007			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		15991	
Total des charges d’exploitation	412893		425857	
Résultat d’exploitation	5692		65619	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1358	
Charges financières	108		326	
Charges exceptionnelles	66		1491	
Impôts sur les bénéfices	470		3606	
Bénéfice ou perte	5047		61554	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	77274			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48594			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63576	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1007	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1007	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			77274	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48594	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel