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BILAN ELKARREKIN 2020 Siren 507642551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14487		14487	11550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15850957	245420	15605537	15271598
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52050		52050	52050
Prêts				
Autres immobilisations financières				100000
TOTAL (I)	15919994	247920	15672074	15435198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1051480		1051480	873880
Autres créances	1868695		1868695	2439545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	744190		744190	1228655
Charges constatées d’avance	2567		2567	4564
TOTAL (II)	3666932		3666932	4546643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19586926	247920	19339006	19981841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1344400		1344400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134440		134440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8405661		5193348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3886081		3545312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77276		52787	
TOTAL (I)	13847857		10270288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3260579		7724835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1857119		1266101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94477		475659	
Dettes fiscales et sociales	278973		244959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5491149		9711554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19339006		19981841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2746955		3560051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	475		220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2405333		2405333	2132000
Chiffres d’affaires nets	2405333		2405333	2132000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298	1276
Autres produits			43	58
Total des produits d’exploitation (I)			2405674	2133333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			910445	1107785
Impôts, taxes et versements assimilés			30213	17939
Salaires et traitements			81239	41715
Charges sociales			36364	14487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1058272	1181928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1347403	951406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3088183	3008558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3088183	3008558
Dotations financières sur amortissements et provisions			34305	26259
Intérêts et charges assimilées			57497	81106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91802	107365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2996381	2901193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4343784	3852599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5874		993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2034			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13			
Total des produits exceptionnels (VII)	7921		993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74324		1101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1756			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24502		16707	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100582		17808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92661		-16815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	365042		290471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5501778		5142884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1615697		1597572	
BENEFICE OU PERTE	3886081		3545312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		11550		2937
Total Immobilisations financières		15634763		370000
Total Général		15648813		372937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			101756	15903007
Total Général			101756	15919994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2500			2500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77276
Total Provisions réglementées	52787	24502	13	77276
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				245420
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211115	34305		245420
TOTAL GENERAL	263902	58807	13	322696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		34305		
                                            - Exceptionnelles		24502	13	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1051480	1051480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34272	34272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3178	3178		
Groupe et associés	1831245	1831245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2567	2567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2922742	2922742		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475	475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3260104	515910	2088453	
Emprunts et dettes financières divers	22	22		
Fournisseurs et comptes rattachés	94477	94477		
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20398	20398		
Impôts sur les bénéfices	65682	65682		
T.V.A.	174480	174480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13413	13413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1857097	1857097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5491149	2746955	2088453	655742
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4463270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel