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BILAN ELKARREKIN 2019 Siren 507642551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11550		11550	6550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15482713	211115	15271598	11256496
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52050		52050	52050
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	15648813	213615	15435198	11415096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	873880		873880	1717680
Autres créances	2439545		2439545	2309764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1228655		1228655	492802
Charges constatées d’avance	4564		4564	6815
TOTAL (II)	4546643		4546643	4527061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20195456	213615	19981841	15942156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1344400		1344400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134440		134440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5193348		3204403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3545312		2318945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52787		36080	
TOTAL (I)	10270288		7038268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7724835		5702179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1266101		1033815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475659		480273	
Dettes fiscales et sociales	244959		1687622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9711554		8903888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19981841		15942156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3560051		4374612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	220		156	
Dont emprunts participatifs	1266101			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2132000		2132000	2164000
Chiffres d’affaires nets	2132000		2132000	2164000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1276	2603
Autres produits			58	24
Total des produits d’exploitation (I)			2133333	2166627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1107785	900477
Impôts, taxes et versements assimilés			17939	29148
Salaires et traitements			41715	164081
Charges sociales			14487	74765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1181928	1168480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			951406	998147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3008558	1733058
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2289
Reprises sur provisions et transferts de charges				42397
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3008558	1777744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81106	106216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107365	106216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2901193	1671528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3852599	2669675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	993			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			209318	
Reprises sur provisions et transferts de charges			778	
Total des produits exceptionnels (VII)	993		210096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1101		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			211652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16707		16401	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17808		228368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16815		-18272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290471		332458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5142884		4154467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1597572		1835522	
BENEFICE OU PERTE	3545312		2318945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		6550		5000
Total Immobilisations financières		11593402		4041361
Total Général		11602452		4046361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15634763
Total Général				15648813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2500			2500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52787
Total Provisions réglementées	36080	16707		52787
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				211115
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184856	26259		211115
TOTAL GENERAL	220936	42966		263902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		26259		
                                            - Exceptionnelles		16707		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	873880	873880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	657841	657841		
T. V. A.	85785	85785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6433	6433		
Groupe et associés	1689486	1689486		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4564	4564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3417988	3317988	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220	220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7724615	1573113	5137000	1014503
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	475659	475659		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244899	244899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60	60		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1266101	1266101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9711554	3560051	5137000	1014503
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1478192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1