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BILAN ELKARREKIN 2018 Siren 507642551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6550		6550	6550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11441352	184856	11256496	11092972
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52050		52050	52050
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	11602452	187356	11415096	11251572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1717680		1717680	421020
Autres créances	2309764		2309764	1184857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492802		492802	418333
Charges constatées d’avance	6815		6815	4730
TOTAL (II)	4527061		4527061	2028941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16129512	187356	15942156	13280512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1344400		1344400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134440		134440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3204403		1155132	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2318945		2379271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36080		20457	
TOTAL (I)	7038268		5033700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5702179		6786311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1033815		1271726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480273		76353	
Dettes fiscales et sociales	1687622		112423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8903888		8246812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15942156		13280512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4374612		2376269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156		495	
Dont emprunts participatifs	1033815			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2164000		2164000	1112000
Chiffres d’affaires nets	2164000		2164000	1112000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2603	700
Autres produits			24	12
Total des produits d’exploitation (I)			2166627	1112712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			900477	552675
Impôts, taxes et versements assimilés			29148	-9524
Salaires et traitements			164081	102081
Charges sociales			74765	49990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	37
Total des charges d’exploitation (II) 			1168480	695259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			998147	417453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1733058	2095698
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2289	
Reprises sur provisions et transferts de charges			42397	21339
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1777744	2117037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106216	107841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106216	107841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1671528	2009196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2669675	2426649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	209318			
Reprises sur provisions et transferts de charges	778			
Total des produits exceptionnels (VII)	210096		1151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211652			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16401		16364	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228368		16364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18272		-15213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	332458		32165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4154467		3230900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1835522		851629	
BENEFICE OU PERTE	2318945		2379271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		6550		
Total Immobilisations financières		11472275		332779
Total Général		11481325		332779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			211652	11593402
Total Général			211652	11602452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2500			2500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36080
Total Provisions réglementées	20457	16401	778	36080
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				184856
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227253		42397	184856
TOTAL GENERAL	247710	16401	43175	220936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			42397	
                                            - Exceptionnelles		16401	778	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1717680	1717680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	750683	750683		
T. V. A.	79729	79729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1479126	1479126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227	227		
Charges constatées d’avance	6815	6815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4134259	4034259	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156	156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5702023	1172747	4526726	2550
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480273	480273		
Personnel et comptes rattachés	13527	13527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38714	38714		
Impôts sur les bénéfices	1330212	1330212		
T.V.A.	287979	287979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17190	17190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1033815	1033815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8903888	4374612	4526726	2550
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1076653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel