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BILAN ELKARREKIN 2017 Siren 507642551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6550		6550	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11320225	227253	11092972	10777370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52050		52050	52050
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	11481325	229753	11251572	10929420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421020		421020	121877
Autres créances	1184857		1184857	624430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418333		418333	243502
Charges constatées d’avance	4730		4730	2259
TOTAL (II)	2028941		2028941	992068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13510265	229753	13280512	11921487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1344400		1344400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134440		134440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1155132		1437077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2379271		48055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20457		4093	
TOTAL (I)	5033700		2968065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6786311		7056112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1271726		1723326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76353		118796	
Dettes fiscales et sociales	112423		54722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8246812		8953423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13280512		11921487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2376269		2635614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	495		125	
Dont emprunts participatifs	1271726			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1112000		1112000	841224
Chiffres d’affaires nets	1112000		1112000	841224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			700	113598
Autres produits			12	271
Total des produits d’exploitation (I)			1112712	955092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			552675	443916
Impôts, taxes et versements assimilés			-9524	10549
Salaires et traitements			102081	273584
Charges sociales			49990	117458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	209
Total des charges d’exploitation (II) 			695259	845715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417453	109377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2095698	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			21339	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2117037	
Dotations financières sur amortissements et provisions				16716
Intérêts et charges assimilées			107841	35872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107841	52588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2009196	-52588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2426649	56789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16364		4093	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16364		4093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15213		-4093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32165		4641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3230900		955092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	851629		907037	
BENEFICE OU PERTE	2379271		48055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles				6550
Total Immobilisations financières		11178012		294263
Total Général		11180512		300813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11472275
Total Général				11481325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2500			2500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20457
Total Provisions réglementées	4093	16364		20457
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				227253
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248592		21339	227253
TOTAL GENERAL	252685	16364	21339	247710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			21339	
                                            - Exceptionnelles		16364		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	421020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	750683			
T. V. A.	12390			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39335			
Groupe et associés	201405			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181045			
Charges constatées d’avance	4730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1710608	1610608	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	495	495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6785816	915272	4502650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76353	76353		
Personnel et comptes rattachés	9500	9500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24788	24788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78135	78135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1271726	1271726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8246812	2376269	4502650	1367893
Emprunts souscrits en cours d’exercice	470965			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	741133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel