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BILAN ELKARREKIN 2016 Siren 507642551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11025962	248592	10777370	3242024
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52050		52050	50050
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
TOTAL (I)	11180512	251092	10929420	3292074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121877		121877	32000
Autres créances	624430		624430	535299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243502		243502	92642
Charges constatées d’avance	2259		2259	199
TOTAL (II)	992068		992068	660141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12172579	251092	11921487	3952215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1344400		1344400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134440		134440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1437077		1492778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48055		194299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4093			
TOTAL (I)	2968065		3165917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7056112		61924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1723326		571173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118796		29960	
Dettes fiscales et sociales	54722		123242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	467			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8953423		786299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11921487		3952215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	841224		841224	546002
Chiffres d’affaires nets	841224		841224	546002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113598	
Autres produits			271	33
Total des produits d’exploitation (I)			955092	546035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443916	135406
Impôts, taxes et versements assimilés			10549	13129
Salaires et traitements			273584	318430
Charges sociales			117458	161409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			209	10
Total des charges d’exploitation (II) 			845715	629836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109377	-83801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				250000
Dotations financières sur amortissements et provisions			16716	20656
Intérêts et charges assimilées			35872	14571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52588	35227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52588	214773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56789	130972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			80	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			70080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4093			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4093		40954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4093		29126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4641		-34201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	955092		866115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	907037		671816	
BENEFICE OU PERTE	48055		194299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3523950		7654062
Total Général		3526450		7654062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11178012
Total Général				11180512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2500			2500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4093
Total Provisions réglementées		4093		4093
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				248592
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231876	16716		248592
TOTAL GENERAL	231876	20809		252685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		16716		
                                            - Exceptionnelles		4093		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	964			
Impôts sur les bénéfices	561849			
T. V. A.	20684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34163			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6769			
Charges constatées d’avance	2259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	848566	748566	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7055987	738178	4189230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118796	118796		
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12817	12817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32285	32285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1620	1620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1723326	1723326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	467	467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8953423	2635614	4189230	2128579
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000025			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel