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BILAN ARDECHE DROME SECURITE 2016 Siren 507694446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9444	9444		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10948	3382	7566	600
Autres immobilisations corporelles	131615	65588	66027	71798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7531		7531	10189
TOTAL (I)	159557	78414	81143	82608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109292	1929	107363	89729
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592578	7815	584764	456047
Autres créances	46067		46067	52348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10237		10237	6157
Charges constatées d’avance	5434		5434	5024
TOTAL (II)	763608	9744	753865	609304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	923165	88157	835008	691912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	63600		63600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6360		6360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64683		56289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45886		8394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180530		134643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85939		74638	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324377		252030	
Dettes fiscales et sociales	232850		203911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11313		26690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	654478		557269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	835008		691912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625252		518492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40461		22530	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1834584		1834584	1540156
Chiffres d’affaires nets	1834584		1834584	1540156
				
Production stockée				
Production immobilisée			9088	
Subventions d’exploitation			978	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7656	16029
Autres produits			83	309
Total des produits d’exploitation (I)			1852388	1557493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			637612	539592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19563	-2653
Autres achats et charges externes			479349	373421
Impôts, taxes et versements assimilés			20707	21164
Salaires et traitements			484315	437780
Charges sociales			170921	153816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17854	14557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1929	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	11069
Total des charges d’exploitation (II) 			1793147	1548745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59241	8748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265	318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-264	-289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58976	8459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1158		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1158		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5287		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2658			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7945		315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6787		-65	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6303			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1853546		1557772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1807660		1549378	
BENEFICE OU PERTE	45886		8394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15916		9547	
Renvois : Transfert de charges	6856		5206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9444		
Total Immobilisations corporelles		126671		19047
Total Immobilisations financières		10209		
Total Général		146324		19047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3156	142562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2658	7551
Total Général			5814	159557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9444			9444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54272	17854	3156	68970
AMORTISSEMENTS Total Général	63716	17854	3156	78414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1929		1929
Sur comptes clients	8614		800	7815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8614	1929	800	9744
TOTAL GENERAL	8614	1929	800	9744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1929	800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7531			
Clients douteux ou litigieux	9346			
Autres créances clients	583232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18005			
T. V. A.	10422			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17022			
Charges constatées d’avance	5434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	651610	644079	7531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42369	42369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43570	14344	29226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324377	324377		
Personnel et comptes rattachés	67544	67544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40725	40725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115475	115475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9106	9106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11313	11313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654478	625252	29226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel