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BILAN A.S CAFE 2017 Siren 507642387				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1680	1627	53	
Immobilisations corporelles	3054	3054		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4734	4681	53	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9484		9484	
Stock marchandises	4570	1675	2895	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13351		13351	
Créances – Autres	7785		7785	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33274		33274	
Caisse				
Charges constatées d’avance	892		892	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69359	1675	67684	
Total général Actif	74093			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			42475	
Résultat de l’exercice			225	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53701	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2209	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6338		
Autres dettes			11726	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14035	
Total général Passif			67737	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	20160			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40606			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	42			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	60809			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7804			
Variation de stock (marchandises)	-44			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7033			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1005			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17965			
(dont taxe professionnelle)	948			
Impôts, taxes et versements assimilés	2213			
Rémunérations du personnel 	18884			
Charges sociales	9689			
Dotations aux amortissements	53			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2202			
Total des charges d’exploitation	64797			
Résultat d’exploitation	-3988			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4100			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-114			
Bénéfice ou perte	225			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12960			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	475			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4784	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			50	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12960	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			475	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel