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BILAN V2M 2019 Siren 507517209
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 327465 327465 327465
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7500 7500
Autres immobilisations corporelles 1404 1404
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 808060 808060 808060
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 16000 16000 16000
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1160429 8904 1151525 1151525
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 96000 96000 56882
Autres créances 17495 17495 22070
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1552 1552 819
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 115046 115046 79771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1275476 8904 1266572 1231296
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 420936 420251
Report à nouveau -265898 -265898
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 97386 685
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 263424 166038
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 172001 371509
Emprunts et dettes financières divers (4) 788946 652690
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1079 4882
Dettes fiscales et sociales 41122 36178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1003147 1065259
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1266572 1231296
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 938459 809126
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2620
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 284000 284000 219000
Chiffres d’affaires nets 284000 284000 219000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2402
Autres produits 11086 7548
Total des produits d’exploitation (I) 295086 228950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 31057 40142
Impôts, taxes et versements assimilés 1751 1330
Salaires et traitements 91963 97065
Charges sociales 53902 43970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3653 9877
Total des charges d’exploitation (II) 182327 192956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 112759 35993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16460 34483
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16460 34483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13460 -34483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 99299 1510
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1912 826
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1912 826
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1912 -826
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 298086 228950
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 200699 228265
BENEFICE OU PERTE 97386 685
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2402
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 41062 31217
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 327465
Total Immobilisations corporelles 8904
Total Immobilisations financières 824060
Total Général 1160429
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 327465
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8904
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 824060
Total Général 1160429
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8904 8904
AMORTISSEMENTS Total Général 8904 8904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 16000 16000
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 96000 96000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1834 1834
T. V. A. 3287 3287
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12374 12374
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 129495 129495
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 172001 107313 64688
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1079 1079
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2268 2268
Impôts sur les bénéfices 19 19
T.V.A. 38835 38835
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 788946 788946
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1003147 938459 64688
Emprunts souscrits en cours d’exercice 13364
Emprunts remboursés en cours d’exercice 215492
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3480 8435
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 27577 31707
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 31057 40142
Taxe professionnelle 656 648
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1095 682
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1751 1330
Montant de la TVA. collectée 53846 54489
Total TVA. déductible sur biens et services 6144 6960
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel