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BILAN V2M 2018 Siren 507517209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	327465		327465	327465
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7500	7500		-1061
Autres immobilisations corporelles	1404	1404		-3995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	808060		808060	808060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16000		16000	16000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1160429	8904	1151525	1146469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56882		56882	40307
Autres créances	22070		22070	18359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	819		819	27586
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	79771		79771	86252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1240201	8904	1231296	1232721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420251		420251	
Report à nouveau	-265898		-266534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685		636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166038		165353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371509		479092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	652690		525371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4882		7200	
Dettes fiscales et sociales	36178		55706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1065259		1067368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1231296		1232721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809126		714873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15103	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	219000		219000	210000
Chiffres d’affaires nets	219000		219000	210000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2402	49166
Autres produits			7548	1269
Total des produits d’exploitation (I)			228950	260435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40142	44113
Impôts, taxes et versements assimilés			1330	979
Salaires et traitements			97065	92556
Charges sociales			43970	43474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			571	2578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9877	1503
Total des charges d’exploitation (II) 			192956	185203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35993	75232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34483	23599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34483	23599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34483	-23599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1510	51633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	826		47274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	826		50997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-826		-50997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	228950		260435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	228265		259799	
BENEFICE OU PERTE	685		636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2402		49166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31217		31225	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327465		
Total Immobilisations corporelles		16431		
Total Immobilisations financières		824060		
Total Général		1167956		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7527	8904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				824060
Total Général			7527	1160429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21487	15392	27975	8904
AMORTISSEMENTS Total Général	21487	15392	27975	8904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16000	16000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56882	56882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3846	3846		
T. V. A.	4610	4610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10614	10614		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	94952	94952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	371509	115376	256133	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4882	4882		
Personnel et comptes rattachés	2076	2076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3291	3291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30299	30299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	512	512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	652690	652690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065259	809126	256133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48777			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8435		15800	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31707		28313	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40142		44113	
Taxe professionnelle	648			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	682		979	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1330		979	
Montant de la TVA. collectée	54489		39209	
Total TVA. déductible sur biens et services	6960		5403	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel