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BILAN V2M 2017 Siren 507517209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	327465		327465	327465
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7500	8561	-1061	439
Autres immobilisations corporelles	8931	12926	-3995	806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	808060		808060	808060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16000		16000	16000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1167956	21487	1146469	1152770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40307		40307	4307
Autres créances	18359		18359	15562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27586		27586	14265
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	86252		86252	34134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1254208	21487	1232721	1186903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420251		420251	
Report à nouveau	-266534		-232126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	636		-34408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165353		164717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479092		614911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	525371		369191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7200		6720	
Dettes fiscales et sociales	55706		31365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1067368		1022186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1232721		1186903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714873		462397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15103		35	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	210000		210000	180000
Chiffres d’affaires nets	210000		210000	180000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49166	
Autres produits			1269	93
Total des produits d’exploitation (I)			260435	180093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44113	43981
Impôts, taxes et versements assimilés			979	2252
Salaires et traitements			92556	82938
Charges sociales			43474	55646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2578	5626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1503	139
Total des charges d’exploitation (II) 			185203	190583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75232	-10491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23599	22675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23599	22675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23599	-22675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51633	-33165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3723		23242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50997		23242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50997		-1242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260435		202093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	259799		236500	
BENEFICE OU PERTE	636		-34408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49166			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31225		39504	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327465		
Total Immobilisations corporelles		31431		
Total Immobilisations financières		824060		
Total Général		1182956		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	16431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				824060
Total Général			15000	1167956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24559	2578	11277	15860
AMORTISSEMENTS Total Général	24559	2578	11277	15860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16000	16000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3973			
T. V. A.	3772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7614			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	74666	74666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479092	126597	352495	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7200	7200		
Personnel et comptes rattachés	24396	24396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13187	13187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18123	18123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	525371	525371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1067368	714873	352495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15800		17848	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28313		26134	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44113		43981	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	979		2252	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	979		2252	
Montant de la TVA. collectée	39209		38491	
Total TVA. déductible sur biens et services	5403		14757	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel