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BILAN THILLAYE LAVAGE 2018 Siren 507564615				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	65858	65719	139	312
Immobilisations financières	375		375	369
Total Actif Immobilisé	66233	65719	514	681
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	126		126	
Créances – Autres	621		621	625
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	698		698	2033
Caisse				
Charges constatées d’avance	500		500	1206
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1945		1945	3864
Total général Actif	68178			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-16323	-24155
Résultat de l’exercice			5166	7832
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-9157	-14323
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2721	11135
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3093	3184
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5526		
Autres dettes			5802	4550
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11616	18869
Total général Passif			2458	4546
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			56	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15499		16996	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			800	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	15499		17796	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	516		542	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	8987		8245	
(dont taxe professionnelle)	394			
Impôts, taxes et versements assimilés	394		393	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	174		174	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	10072		9355	
Résultat d’exploitation	5427		8441	
Produits financiers	7		6	
Produits exceptionnels				
Charges financières	268		614	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5166		7832	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3100			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1283			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66227	
Total Immobilisations (Augmentations)			6	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3100	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1283	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel