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BILAN TAL'OPTIQUE 2016 Siren 507556033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	810	810		
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8238	5430	2808	3849
Autres immobilisations corporelles	153741	81128	72613	60983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10200		10200	10200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3483		3483	3483
TOTAL (I)	251473	87368	164104	153515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42116	7670	34447	30396
Avances et acomptes versés sur commandes	1901		1901	
Clients et comptes rattachés	55980		55980	121222
Autres créances	8900		8900	4124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246912		246912	298185
Charges constatées d’avance	2433		2433	3415
TOTAL (II)	358242	7670	350573	457341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	609715	95038	514677	610856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8600		8600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9420		9420	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	860		860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10050		1789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85302		138268	
Subventions d’investissement	8406		10088	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122639		169024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57000		38773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147537		239156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43157		46718	
Dettes fiscales et sociales	143972		117099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	373		86	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392039		441832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514677		610856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360720		422220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28		109	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	527136		527136	588908
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	527136		527136	588908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12714	30125
Autres produits				1294
Total des produits d’exploitation (I)			539850	620327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157096	161448
Variation de stock (marchandises)			-4637	9078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56	24
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56265	41693
Impôts, taxes et versements assimilés			4261	3749
Salaires et traitements			165877	161339
Charges sociales			23268	31082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15831	13910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			586	7084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			418603	429409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121248	190918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1363	4685
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1519	4685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4343	6854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4343	6854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2824	-2169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118423	188749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18		2020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11681		3363	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11699		5383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126		127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11626		127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74		5255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33195		55736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	553068		630395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467766		492127	
BENEFICE OU PERTE	85302		138268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1400		2064	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12714		6498	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	130006			
Engagement de crédit-bail mobilier	2556		2064	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8741		7575	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7865		6251	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39659		27868	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56265		41693	
Taxe professionnelle	1457		1334	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2804		2415	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4261		3749	
Montant de la TVA. collectée	105427		116693	
Total TVA. déductible sur biens et services	35691		42456	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel