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BILAN SOCIETE PAYA CARCASSONNE 2019 Siren 507577377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8740	8740		
Autres immobilisations corporelles	6390	4388	2003	1531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20130	13128	7003	6531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8056		8056	6966
En cours de production de biens				32880
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102214		102214	107257
Autres créances	7615		7615	11675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44100		44100	40844
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	161984		161984	199622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	182114	13128	168987	206153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220		220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8507		8507	
Report à nouveau	-155509		-1345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35589		-154164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-181371		-145782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	81949		134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74924		52847	
Dettes fiscales et sociales	44721		42850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148763		256103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350357		351934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168987		206153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350357		351934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	425348		425348	374019
Chiffres d’affaires nets	425348		425348	374019
				
Production stockée			-32880	-10120
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51156	28652
Autres produits			22	1
Total des produits d’exploitation (I)			443645	392551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96682	68115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1090	107
Autres achats et charges externes			109632	80098
Impôts, taxes et versements assimilés			2029	4531
Salaires et traitements			194139	175963
Charges sociales			75532	87453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316	238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			408	5
Total des charges d’exploitation (II) 			477648	416510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34003	-23959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1412	1508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1412	1508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1412	-1508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35415	-25467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2476			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67		756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2544		756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2718		1166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			128287	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2718		129453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174		-128697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	446189		393307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481778		547471	
BENEFICE OU PERTE	-35589		-154164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12215		12958	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51156		28652	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		14343		787
Total Immobilisations financières				
Total Général		19343		787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				20130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12812	316		13128
AMORTISSEMENTS Total Général	12812	316		13128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102214	102214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5522	5522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2093	2093		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	109828	109828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74924	74924		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36146	36146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8575	8575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81949	81949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148763	148763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350357	350357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47801		15903	
Location, charges locatives et de copropriété	10433		11032	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14697		9254	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36701		43910	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109632		80098	
Taxe professionnelle	1680		1900	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	349		2631	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2029		4531	
Montant de la TVA. collectée	29067		117882	
Total TVA. déductible sur biens et services	30202		41318	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4