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BILAN SOCIETE PAYA CARCASSONNE 2018 Siren 507577377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8740	8740		
Autres immobilisations corporelles	5603	4072	1531	1769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19343	12812	6531	6769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6966		6966	7073
En cours de production de biens	32880		32880	43000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107257		107257	119348
Autres créances	11675		11675	29993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40844		40844	48537
Charges constatées d’avance				2502
TOTAL (II)	199622		199622	250452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	218965	12812	206153	257221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220		220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8507		8507	
Report à nouveau	-1345			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154164		-1345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-145782		8382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	134		134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52847		74288	
Dettes fiscales et sociales	42850		65543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256103		108874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351934		248838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206153		257221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351934		248838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	374019		374019	484595
Chiffres d’affaires nets	374019		374019	484595
				
Production stockée			-10120	-3411
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1876
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28652	10470
Autres produits			1	11
Total des produits d’exploitation (I)			392551	493540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68115	121503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			107	469
Autres achats et charges externes			80098	87209
Impôts, taxes et versements assimilés			4531	3610
Salaires et traitements			175963	185539
Charges sociales			87453	97226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238	338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	704
Total des charges d’exploitation (II) 			416510	496598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23959	-3058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1508	2096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1508	2096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1508	-2096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25467	-5153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			813	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	756		4417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	756		5230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1166		1299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128287		122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129453		1421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128697		3809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393307		498770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547471		500114	
BENEFICE OU PERTE	-154164		-1345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12958		12835	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28652		10470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		14343		
Total Immobilisations financières				
Total Général		19343		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				19343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12574	238		12812
AMORTISSEMENTS Total Général	12574	238		12812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107257	107257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6940	6940		
T. V. A.	2642	2642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2093	2093		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	118932	118932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52847	52847		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31202	31202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8425	8425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3223	3223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134	134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256103	256103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351934	351934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15903		21875	
Location, charges locatives et de copropriété	11032		12670	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9254		5733	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43910		46831	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80098		87109	
Taxe professionnelle	1900		2045	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2631		1565	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4531		3610	
Montant de la TVA. collectée	117882		36514	
Total TVA. déductible sur biens et services	41318		34675	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3