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BILAN SELARL PHARMACIE LE GUELVOUIT 2015 Siren 507590388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1767000		1767000	1767000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11397	11397		32
Autres immobilisations corporelles	217742	141277	76465	95934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99		99	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	225		225	225
Prêts				
Autres immobilisations financières	369		369	209
TOTAL (I)	1996832	152674	1844158	1863400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82510		82510	94663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16268		16268	20845
Autres créances	18624		18624	544630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110116		110116	50448
Disponibilités	161006		161006	126218
Charges constatées d’avance	2461		2461	2626
TOTAL (II)	390987		390987	839429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2387819	152674	2235145	2702828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	987505		563240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203234		528265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1238739		1179505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	768097		1065035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80822		155935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84517		82260	
Dettes fiscales et sociales	62836		219901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135		192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	996406		1523324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2235145		2702828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365376		627746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	489604	1487036	1976640	2034193
Production vendue biens				
Production vendue services	41079		41079	76163
Chiffres d’affaires nets	530683	1487036	2017719	2110356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3245	1743
Autres produits			11	4
Total des produits d’exploitation (I)			2020975	2112103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1311018	1436724
Variation de stock (marchandises)			12153	-1863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86488	88798
Impôts, taxes et versements assimilés			8654	9750
Salaires et traitements			215611	219046
Charges sociales			45944	48282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24441	23813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			763	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1705072	1824563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315903	287540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6424	6215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6424	6215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31443	47522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31443	47522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25019	-41306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290884	246234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			531909	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			531909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	673		1284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	673		1284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-673		530625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86977		248594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2027398		2650227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1824164		2121962	
BENEFICE OU PERTE	203234		528265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3245		983	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1767000		
Total Immobilisations corporelles		226222		4940
Total Immobilisations financières		434		259
Total Général		1993656		5199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1767000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2023	229139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				693
Total Général			2023	1996832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130256	24441	2023	152674
AMORTISSEMENTS Total Général	130256	24441	2023	152674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369	369		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16268			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2026			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6234			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10364			
Charges constatées d’avance	2461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37723	37723		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1905	1905		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	766192	135162	557345	
Emprunts et dettes financières divers	191	191		
Fournisseurs et comptes rattachés	84517	84517		
Personnel et comptes rattachés	21912	21912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27042	27042		
Impôts sur les bénéfices	7422	7422		
T.V.A.	1890	1890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4569	4569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80630	80630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135	135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996406	365376	557345	73685
Emprunts souscrits en cours d’exercice	760730			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1058356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel