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BILAN SELARL PHARMACIE LE GUELVOUIT 2013 Siren 507590388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1767000		1767000	1767000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11397	11258	139	269
Autres immobilisations corporelles	214825	95185	119640	143346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	225		225	225
Prêts				
Autres immobilisations financières	209		209	209
TOTAL (I)	1993656	106443	1887213	1911049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92799	761	92039	108621
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30251		30251	30590
Autres créances	16690		16690	22620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50436		50436	50425
Disponibilités	124627		124627	80198
Charges constatées d’avance	114		114	112
TOTAL (II)	314918	761	314157	292566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2308573	107204	2201370	2203615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402908		252532	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180332		170375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	671240		510908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1228636		1383413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154079		143597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88125		101513	
Dettes fiscales et sociales	59290		64186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1530130		1692708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2201370		2203615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466312		467764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	445629	1602961	2048589	2053247
Production vendue biens				
Production vendue services	67332		67332	48849
Chiffres d’affaires nets	512960	1602961	2115921	2102096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1309	816
Autres produits			5	92
Total des produits d’exploitation (I)			2117236	2103003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1409241	1439643
Variation de stock (marchandises)			16591	19685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85417	89556
Impôts, taxes et versements assimilés			11988	8731
Salaires et traitements			208945	170551
Charges sociales			49399	41989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23836	27769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			761	770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	1609
Total des charges d’exploitation (II) 			1806332	1800301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310904	302702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5869	5247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5869	5247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56346	62890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56346	62890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50478	-57643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260426	245059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2613			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2444			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77650		74684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2123273		2108250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1942941		1937875	
BENEFICE OU PERTE	180332		170375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	540			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1767000		
Total Immobilisations corporelles		226222		
Total Immobilisations financières		434		
Total Général		1993656		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1767000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				434
Total Général				1993656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82607	23836		106443
AMORTISSEMENTS Total Général	82607	23836		106443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	770	761	770	761
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	770	761	770	761
TOTAL GENERAL	770	761	770	761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		761	770	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	209	209		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4109			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10784			
Charges constatées d’avance	114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47264	47264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3692	3692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1224944	161126	718865	
Emprunts et dettes financières divers	191	191		
Fournisseurs et comptes rattachés	88125	88125		
Personnel et comptes rattachés	15483	15483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25036	25036		
Impôts sur les bénéfices	2966	2966		
T.V.A.	6621	6621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9184	9184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153888	153888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1530130	466312	718865	344953
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel