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BILAN ROCA ENTREPRISE 2021 Siren 507576791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15183	9526	5658	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250453	115438	135015	
Autres immobilisations corporelles	119032	105757	13275	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	566		566	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1819		1819	
TOTAL (I)	387054	230720	156333	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52514		52514	
En cours de production de biens	272489		272489	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17725		17725	
Clients et comptes rattachés	152877		152877	
Autres créances	40715		40715	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1023		1023	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	537343		537343	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	56000		56000	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	980397	230720	749676	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	85416			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76275			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162791			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125811			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297523			
Dettes fiscales et sociales	62672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29280			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	586886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749676			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494006			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32931			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	33322		33322	
Production vendue services	1293989		1293989	
Chiffres d’affaires nets	1327311		1327311	
				
Production stockée			60097	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2513	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1389921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185462	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14747	
Autres achats et charges externes			859392	
Impôts, taxes et versements assimilés			5431	
Salaires et traitements			164689	
Charges sociales			38877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1303726	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86195	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9830	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9830	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9829	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76366	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8402			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59967			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68493			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458324			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1382049			
BENEFICE OU PERTE	76275			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36747			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		274625		170043
Total Immobilisations financières		2385		
Total Général		277010		170043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60000	384668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2385
Total Général			60000	387054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209626	21128	33	230720
AMORTISSEMENTS Total Général	209626	21128	33	230720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1819		1819	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152877	152877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40714	40714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1	1		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17725	17725		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	213136	211317	1819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125811	32931	92880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297523	297523		
Personnel et comptes rattachés	18874	18874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10236	10236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33562	33562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51600	51600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49280	49280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	586886	494006	92880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92880			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	206390			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	515570			
Location, charges locatives et de copropriété	109412			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2336			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232074			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	859392			
Taxe professionnelle	2396			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3035			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5431			
Montant de la TVA. collectée	261214			
Total TVA. déductible sur biens et services	102804			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel