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BILAN ROCA ENTREPRISE 2017 Siren 507576791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15183	5388	9795	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108743	79924	28819	
Autres immobilisations corporelles	107422	65829	41593	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	545		545	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1819		1819	
TOTAL (I)	233712	151140	82572	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42995		42995	
En cours de production de biens	180679		180679	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30483		30483	
Clients et comptes rattachés	129589		129589	
Autres créances	33548		33548	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29805		29805	
Charges constatées d’avance	18772		18772	
TOTAL (II)	465871		465871	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	699583	151140	548442	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65799			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1769			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68667			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51199			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11658			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165922			
Dettes fiscales et sociales	130464			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120532			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479775			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548442			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	479775			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51199			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6501		6501	
Production vendue biens	36900		36900	
Production vendue services	826183		826183	
Chiffres d’affaires nets	869583		869583	
				
Production stockée			11399	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8293	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5680	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			894956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38515	
Autres achats et charges externes			485522	
Impôts, taxes et versements assimilés			5463	
Salaires et traitements			200931	
Charges sociales			56573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			922494	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27538	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13641	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13641	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13571	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41110	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9436			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33436			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1509			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	928461			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926693			
BENEFICE OU PERTE	1769			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29386			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5376			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		195570		36594
Total Immobilisations financières		2358		6
Total Général		197928		36600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			816	231348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2364
Total Général			816	233712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133882	17995	737	151140
AMORTISSEMENTS Total Général	133882	17995	737	151140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1819			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129589			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15193			
T. V. A.	16585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32253			
Charges constatées d’avance	18772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	214211	212392	1819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51199	51199		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165922	165922		
Personnel et comptes rattachés	31964	31964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29473	29473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69027	69027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11658	11658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120532	120532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479775	479775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	179112			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	120532			
Sous-traitance	160405			
Location, charges locatives et de copropriété	69566			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14380			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	241171			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	485522			
Taxe professionnelle	2413			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3050			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5463			
Montant de la TVA. collectée	169510			
Total TVA. déductible sur biens et services	79775			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9