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BILAN RESIDENCE LES DEUX JARDINS 2021 Siren 507530913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2750	2231	519	1436
Concessions, brevets et droits similaires	5332	3599	1733	
Fonds commercial	577716		577716	225000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124562	45660	78902	84091
Autres immobilisations corporelles	418967	275525	143442	155201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4049
Autres immobilisations financières	99000		99000	99000
TOTAL (I)	1228327	327014	901312	568778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7591		7591	17012
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	146		146	3387
Clients et comptes rattachés	59954	12472	47482	49848
Autres créances	516307		516307	786362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48384		48384	91524
Charges constatées d’avance	31865		31865	15797
TOTAL (II)	664247	12472	651775	963929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1892574	339486	1553088	1532707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208074		208074	
Report à nouveau	369546		164923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296775		433410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	885395		817408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513		480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107001		118560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9441		3565	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136390		130344	
Dettes fiscales et sociales	238832		262272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1652		17663	
Autres dettes	170911		175175	
Produits constatés d’avance (2)	2952		7240	
TOTAL (IV)	667693		715299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1553088		1532707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514652		589170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	513		480	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-92		-92	199
Production vendue biens				
Production vendue services	3013549		3013549	3149270
Chiffres d’affaires nets	3013457		3013457	3149469
				
Production stockée				
Production immobilisée			4354	675
Subventions d’exploitation				1666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364429	301960
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			3382246	3453779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218266	262212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9420	-10910
Autres achats et charges externes			982630	917790
Impôts, taxes et versements assimilés			106947	109539
Salaires et traitements			1142470	1155631
Charges sociales			414445	354017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62092	59326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3036	7528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2939321	2855143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442925	598636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5647	4296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5647	4296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2819	2234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2819	2234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2828	2062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445753	600698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2820		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2820		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44626		239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	172			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44798		239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41978		1261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107001		168549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3390713		3459575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3093939		3026165	
BENEFICE OU PERTE	296775		433410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	362311		301960	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227722		355326
Total Immobilisations corporelles		500279		43521
Total Immobilisations financières		103049		
Total Général		833800		398847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				583048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			271	543529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4049	99000
Total Général			4320	1228327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1314	917		2231
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2722	877		3599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260986	60298	99	321185
AMORTISSEMENTS Total Général	265022	62092	99	327014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11553	3036	2117	12472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11553	3036	2117	12472
TOTAL GENERAL	11553	3036	2117	12472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3036	2117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99000		99000	
Clients douteux ou litigieux	13158	13158		
Autres créances clients	46796	46796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1049	1049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2252	2252		
Impôts sur les bénéfices	970	970		
T. V. A.	24985	24985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	411145	411145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75907	75907		
Charges constatées d’avance	31865	31865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	707125	608125	99000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	513	513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136390	136390		
Personnel et comptes rattachés	111274	111274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117199	117199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10359	10359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1652	1652		
Groupe et associés	107001	107001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170911	27311	143600	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2952	2952		
TOTAL – ETAT DES DETTES	658252	514652	143600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel