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BILAN RESIDENCE LES DEUX JARDINS 2020 Siren 507530913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2750	1314	1436	2353
Concessions, brevets et droits similaires	2722	2722		56
Fonds commercial	225000		225000	225000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116611	32520	84091	72789
Autres immobilisations corporelles	383668	228466	155201	167353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4049		4049	80748
Autres immobilisations financières	99000		99000	99000
TOTAL (I)	833800	265022	568778	647299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17012		17012	6102
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3387		3387	15583
Clients et comptes rattachés	61401	11553	49848	70758
Autres créances	786362		786362	138555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91524		91524	136640
Charges constatées d’avance	15797		15797	10723
TOTAL (II)	975483	11553	963929	378360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1809283	276575	1532707	1025659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208074		208074	
Report à nouveau	164923		-68773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433410		233696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	817408		383998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480			
Emprunts et dettes financières divers (4)	118560			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3565		15598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130344		203568	
Dettes fiscales et sociales	262272		255009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17663			
Autres dettes	175175		166992	
Produits constatés d’avance (2)	7240		495	
TOTAL (IV)	715299		641661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1532707		1025659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589170		489680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	480			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199		199	74
Production vendue biens				
Production vendue services	3149270		3149270	2893400
Chiffres d’affaires nets	3149469		3149469	2893474
				
Production stockée				
Production immobilisée			675	3539
Subventions d’exploitation			1666	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301960	17036
Autres produits			9	17
Total des produits d’exploitation (I)			3453779	2916566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262212	171900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10910	-6102
Autres achats et charges externes			917790	1136367
Impôts, taxes et versements assimilés			109539	91845
Salaires et traitements			1155631	919797
Charges sociales			354017	279839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59326	45825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7528	4026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2855143	2643508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			598636	273058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1601
Autres intérêts et produits assimilés			4296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				901
Total des produits financiers (V)			4296	2501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2234	4841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2234	4841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2062	-2340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600698	270718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		45072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		45494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239		32104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239		32527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1261		12967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168549		49990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3459575		2964562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3026165		2730866	
BENEFICE OU PERTE	433410		233696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	301960		8714	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225222		2500
Total Immobilisations corporelles		445884		55004
Total Immobilisations financières		179748		
Total Général		853604		57504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			610	500279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76699	103049
Total Général			77308	833800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	397	917		1314
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166	2556		2722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205742	55854	610	260986
AMORTISSEMENTS Total Général	206305	59326	610	265022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4026	7528		11553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4026	7528		11553
TOTAL GENERAL	4026	7528		11553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7528		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4049		4049	
Autres immobilisations financières	99000		99000	
Clients douteux ou litigieux	16247	16247		
Autres créances clients	45154	45154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2252	2252		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25101	25101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	675315	675315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83694	83694		
Charges constatées d’avance	15797	15797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	966610	863560	103049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	480	480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130344	130344		
Personnel et comptes rattachés	135675	135675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113803	113803		
Impôts sur les bénéfices	5546	5546		
T.V.A.	248	248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7001	7001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17663	17663		
Groupe et associés	118560	118560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175175	52611	122564	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7240	7240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	711734	589170	122564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	31