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BILAN RESIDENCE LES DEUX JARDINS 2019 Siren 507530913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2750	397	2353	
Concessions, brevets et droits similaires	222	166	56	
Fonds commercial	225000		225000	225000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94782	21993	72789	7808
Autres immobilisations corporelles	351102	183749	167353	175422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80748		80748	82822
Autres immobilisations financières	99000		99000	104000
TOTAL (I)	853604	206305	647299	595053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6102		6102	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15583		15583	120600
Clients et comptes rattachés	74784	4026	70758	224090
Autres créances	138555		138555	558413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				69313
Disponibilités	136640		136640	140404
Charges constatées d’avance	10723		10723	6682
TOTAL (II)	382386	4026	378360	1119503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1235990	210331	1025659	1714556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles			174835	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208074		33239	
Report à nouveau	-68773		-71308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233696		2536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383998		150302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			132782	
Emprunts et dettes financières divers (4)			128311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15598		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203568		395720	
Dettes fiscales et sociales	255009		191384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166992		553384	
Produits constatés d’avance (2)	495		162173	
TOTAL (IV)	641661		1564254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1025659		1714556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489680		1563754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			63421	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74		74	
Production vendue biens				
Production vendue services	2893400		2893400	2249500
Chiffres d’affaires nets	2893474		2893474	2249500
				
Production stockée				
Production immobilisée			3539	
Subventions d’exploitation			2500	2361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17036	24996
Autres produits			17	1539
Total des produits d’exploitation (I)			2916566	2278396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171900	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6102	
Autres achats et charges externes			1136367	1188120
Impôts, taxes et versements assimilés			91845	55997
Salaires et traitements			919797	743227
Charges sociales			279839	245977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45825	35157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4026	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	917
Total des charges d’exploitation (II) 			2643508	2269395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273058	9001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1601	1722
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			901	
Total des produits financiers (V)			2501	1722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4841	3261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4841	3261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2340	-1540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270718	7462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	423			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32104		4302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	423			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32527		4302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12967		-4302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49990		624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2964562		2280118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2730866		2277582	
BENEFICE OU PERTE	233696		2536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8714		24996	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			712	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225000		222
Total Immobilisations corporelles		343927		141080
Total Immobilisations financières		186822		5999
Total Général		755750		150052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38484	640	445884
Prêts et immobilisations financières			13074	
Total Immobilisations financières			13074	179748
Total Général		38484	13714	853604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		397		397
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		166		166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160697	45262	217	205742
AMORTISSEMENTS Total Général	160697	45825	217	206305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8322	4026	8322	4026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8322	4026	8322	4026
TOTAL GENERAL	8322	4026	8322	4026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4026	8322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80748	76699	4049	
Autres immobilisations financières	99000	99000		
Clients douteux ou litigieux	8494	8494		
Autres créances clients	66289	66289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2252	2252		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68481	68481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47	47		
Groupe et associés	50360	50360		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16415	16415		
Charges constatées d’avance	10723	10723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	403809	399760	4049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203568	203568		
Personnel et comptes rattachés	77009	77009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102903	102903		
Impôts sur les bénéfices	64451	64451		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10646	10646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166992	30608	136384	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	495	495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	626064	489680	136384	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-128253			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22