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BILAN RESIDENCE LES DEUX JARDINS 2018 Siren 507530913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	225000		225000	225000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22864	15056	7808	11197
Autres immobilisations corporelles	321064	145641	175422	143914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82822		82822	88833
Autres immobilisations financières	104000		104000	79000
TOTAL (I)	755750	160697	595053	547944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120600		120600	1850
Clients et comptes rattachés	244932	8322	236610	144110
Autres créances	558413		558413	289513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69313		69313	69313
Disponibilités	140404		140404	104535
Charges constatées d’avance	6682		6682	11270
TOTAL (II)	1140345	8322	1132022	620593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1896095	169019	1727075	1168537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	174835		149253	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33239		114440	
Report à nouveau	-71308		-168900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2536		123174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150302		228967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132587		96939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128506		98118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395720		302685	
Dettes fiscales et sociales	191384		156448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	565903		156744	
Produits constatés d’avance (2)	162173		128637	
TOTAL (IV)	1576773		939570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1727075		1168537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1536482			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63421			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2242500	7000	2249500	2110535
Chiffres d’affaires nets	2242500	7000	2249500	2110535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2361	2494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24996	4330
Autres produits			1539	27841
Total des produits d’exploitation (I)			2278396	2145201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1188120	1070980
Impôts, taxes et versements assimilés			55997	75944
Salaires et traitements			743227	647685
Charges sociales			245977	231589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35157	32094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			917	2831
Total des charges d’exploitation (II) 			2269395	2061123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9001	84078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1722	1849
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1722	1849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3261	4366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3261	4366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1540	-2517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7462	81561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4302		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4302		5047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4302		-847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	624		-42460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2280118		2151250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2277582		2028076	
BENEFICE OU PERTE	2536		123174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24996			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	712			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125540	35157		160697
AMORTISSEMENTS Total Général	125540	35157		160697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8322			8322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8322			8322
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186822		186822	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	810028	810028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	996850	810028	186822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132587			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	128506			
Fournisseurs et comptes rattachés	395720			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191384			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	565903			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	162173			
TOTAL – ETAT DES DETTES	1576273			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel