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BILAN RESIDENCE BELLEVUE 2021 Siren 507512184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6977	6977		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141392	34737	106656	113297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187260	145714	41546	40518
Autres immobilisations corporelles	277130	137256	139875	110877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	682760	324683	358076	334692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14307		14307	21849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140358	22928	117429	121372
Autres créances	3397471		3397471	3651853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502		502	483
Charges constatées d’avance	216		216	297
TOTAL (II)	3552854	22928	3529925	3795854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4235613	347612	3888001	4130546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2436015		2436015	
Report à nouveau	10000		10000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313976		400467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2770993		2857485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1282		1232	
TOTAL (III)	1282		1232	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			40	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129082		138933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590691		592774	
Dettes fiscales et sociales	285326		366907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36834		31971	
Autres dettes	73792		141204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1115726		1271829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3888001		4130546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	295		295	250
Production vendue biens				
Production vendue services	3961085		3961085	3773584
Chiffres d’affaires nets	3961379		3961379	3773834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11317	81643
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44070	42157
Autres produits			69723	70075
Total des produits d’exploitation (I)			4086490	3967708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204040	217406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7542	-9530
Autres achats et charges externes			1143310	1050658
Impôts, taxes et versements assimilés			150480	163266
Salaires et traitements			1525467	1495684
Charges sociales			574350	455965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38965	36613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113	140
Autres charges			30397	8878
Total des charges d’exploitation (II) 			3674813	3438801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411676	528907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4932	4979
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4932	4979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4926	4756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416602	533663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11506		14373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11506		14373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11506		13880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114132		147076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4102928		3987059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3788952		3586592	
BENEFICE OU PERTE	313976		400467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76977		
Total Immobilisations corporelles		543433		62349
Total Immobilisations financières				
Total Général		620410		62349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				605782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				682760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6977			6977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278741		38965	317706
AMORTISSEMENTS Total Général	285718		38965	324683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	54272	54272		
Autres créances clients	86086	86086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18335	18335		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1625	1625		
Impôts sur les bénéfices	25064	25064		
T. V. A.	63380	63380		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1	1		
Divers				
Groupe et associés	3185778		3185778	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103288	103288		
Charges constatées d’avance	216	216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3538045	352267	3185778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	129082	129082		
Fournisseurs et comptes rattachés	590691	590691		
Personnel et comptes rattachés	109313	109313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143109	143109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3997	3997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28907	28907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36834	36834		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73792	73792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1115726	1115726		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel