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BILAN RESIDENCE BELLEVUE 2020 Siren 507512184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6977	6977		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141392	28095	113297	116049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180286	139768	40518	27300
Autres immobilisations corporelles	221756	110878	110877	82234
Immobilisations en cours				12053
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	620410	285718	334692	307635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21849		21849	12319
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155186	33814	121372	200409
Autres créances	3651853		3651853	3205497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483		483	130
Charges constatées d’avance	297		297	616
TOTAL (II)	3829669	33814	3795854	3418972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4450079	319533	4130546	3726607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2436015		2193497	
Report à nouveau	10000		10000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400467		242518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2857485		2457018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1232		1092	
TOTAL (III)	1232		1092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40		31	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138933		140291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592774		575121	
Dettes fiscales et sociales	366907		314101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31971		33462	
Autres dettes	141204		205491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1271829		1268496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4130546		3726607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	250		250	293
Production vendue biens				
Production vendue services	3773584		3773584	3489014
Chiffres d’affaires nets	3773834		3773834	3489308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			81643	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42157	65350
Autres produits			70075	37955
Total des produits d’exploitation (I)			3967708	3592613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217406	203993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9530	-3670
Autres achats et charges externes			1050658	1035992
Impôts, taxes et versements assimilés			163266	139319
Salaires et traitements			1495684	1374523
Charges sociales			455965	417957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36613	33530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19721	4572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140	237
Autres charges			8878	25710
Total des charges d’exploitation (II) 			3438801	3232161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528907	360452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4979	4353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4979	4353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			223	410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			223	410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4756	3943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			533663	364395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14373		2265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14373		2265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	493		3729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	493		3729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13880		-1465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			25793	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147076		94619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3987059		3599230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3586592		3356712	
BENEFICE OU PERTE	400467		242518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76977		
Total Immobilisations corporelles		479763		190833
Total Immobilisations financières				
Total Général		556740		190833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50113	77049	543433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		50113	77049	620410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6977			6977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242128	36613		278741
AMORTISSEMENTS Total Général	249105	36613		285718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1232
Total Provisions pour risques et charges	1092	140		1232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17282	19721	3188	33814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17282	19721	3188	33814
TOTAL GENERAL	18374	19861	3188	35047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19861	3188	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	102869	102869		
Autres créances clients	52317	52317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12602	12602		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64073	64073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3487050		3487050	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88127	88127		
Charges constatées d’avance	297	297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3807336	320286	3487050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	138933			138933
Fournisseurs et comptes rattachés	592774	592774		
Personnel et comptes rattachés	130494	130494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139213	139213		
Impôts sur les bénéfices	61919	61919		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35280	35280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31971	31971		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141204	141204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1271829	1132896		138933
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel