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BILAN RESIDENCE BELLEVUE 2018 Siren 507512184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6977	6977		126
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75009	14158	60851	61329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143397	115452	27946	39064
Autres immobilisations corporelles	166006	78989	87018	83198
Immobilisations en cours	39369		39369	533
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	500758	215576	285182	254250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8650		8650	6602
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164156	37834	126322	127101
Autres créances	3008596		3008596	2697028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165		165	184
Charges constatées d’avance	2076		2076	1043
TOTAL (II)	3183643	37834	3145809	2831957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3684402	253409	3430992	3086205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1959730		1476300	
Report à nouveau	10000		10000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233767		483430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2214499		1980732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			70018	
Provisions pour charges	856		1066	
TOTAL (III)	856		71084	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4161		20962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115305		129293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503728		434524	
Dettes fiscales et sociales	339936		300996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49034		8452	
Autres dettes	203474		140163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1215637		1034389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3430992		3086205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3285860		3285860	3434535
Chiffres d’affaires nets	3285860		3285860	3434535
				
Production stockée				
Production immobilisée			1332	172
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116306	144203
Autres produits			9883	37647
Total des produits d’exploitation (I)			3413381	3616557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197727	223946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2048	3531
Autres achats et charges externes			932211	910029
Impôts, taxes et versements assimilés			151659	118013
Salaires et traitements			1324845	1304214
Charges sociales			427270	383172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30266	33102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14350	5573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-210	1065
Autres charges			7390	76
Total des charges d’exploitation (II) 			3083460	2982720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329922	633837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4101	12626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4101	12626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415	3062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415	3062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3686	9564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333608	643401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3046		50695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3046		50695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1357		20506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1357		26076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1689		24619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27135		-3001	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74395		187591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3420528		3679878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3186761		3196449	
BENEFICE OU PERTE	233767		483430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76977		
Total Immobilisations corporelles		369779		61200
Total Immobilisations financières				
Total Général		446756		61200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7197	423781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7197	500758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6851	126		6977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185655	30141	7197	208599
AMORTISSEMENTS Total Général	192506	30267	7197	215576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				856
Total Provisions pour risques et charges	71084	-210	70018	856
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30450	14350	6966	37834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	95853	95853		
Autres créances clients	68304	68304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5193	5193		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	157833	157833		
T. V. A.	61026	61026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2755092	2755092		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31249	31249		
Charges constatées d’avance	2076	2076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3176626	3176626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4161	4161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	115305			115305
Fournisseurs et comptes rattachés	503728	503728		
Personnel et comptes rattachés	145492	145492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135837	135837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6476	6476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52132	52132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49034	49034		
Groupe et associés	600	600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194890	194890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1207653	1092348		115305
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47		53