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BILAN RESIDENCE BELLEVUE 2017 Siren 507512184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6977	6851	126	452
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71142	9813	61329	54857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142015	102951	39064	43759
Autres immobilisations corporelles	156088	72891	83198	73925
Immobilisations en cours	533		533	11636
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	446755	192506	254249	254629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6602		6602	10133
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157551	30450	127101	42199
Autres créances	2697028		2697028	2306425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184		184	149
Charges constatées d’avance	1043		1043	2541
TOTAL (II)	2862407	30450	2831957	2361448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3309162	222956	3086205	2616076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			2	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1476300		1147643	
Report à nouveau	10000		10000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483430		328658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1980732		1497303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70018		147391	
Provisions pour charges	1066			
TOTAL (III)	71084		147391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20962		7609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129293		138815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434524		398794	
Dettes fiscales et sociales	300996		321143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8452		16243	
Autres dettes	140163		88780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1034389		971384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3086205		2616077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				468
Production vendue biens				-58676
Production vendue services	3434535		3434535	3617648
Chiffres d’affaires nets	3434535		3434535	3559440
				
Production stockée				
Production immobilisée			172	5117
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144203	96921
Autres produits			37647	
Total des produits d’exploitation (I)			3616557	3661478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223946	215016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3531	1898
Autres achats et charges externes			910029	982776
Impôts, taxes et versements assimilés			118013	145563
Salaires et traitements			1304214	1297439
Charges sociales			383172	401317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33102	33568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5573	21420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1065	70018
Autres charges			76	-6
Total des charges d’exploitation (II) 			2982720	3169009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633837	492469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12626	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12626	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3062	5805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3062	5805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9564	-5805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			643401	486664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50695		10704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50695		10704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20506		3569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5570			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26076		3569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24619		7135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-3001		24391	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187591		140750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3679878		3672182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3196449		3343525	
BENEFICE OU PERTE	483430		328658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76977		
Total Immobilisations corporelles		338384		41466
Total Immobilisations financières				
Total Général		415361		41466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10072	369778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10072	446755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6525	327		6851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154207	32775	1327	185654
AMORTISSEMENTS Total Général	160731	33102	1327	192506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71084
Total Provisions pour risques et charges	147391	1065	77373	71084
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27502	5573	2624	30450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27502	5573	2624	30450
TOTAL GENERAL	174893	6638	79997	101534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6638	79997	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32125			
Autres créances clients	125426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1499			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45546			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2624457			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24647			
Charges constatées d’avance	1043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2855622	231164	2624457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20962	20962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	129293			
Fournisseurs et comptes rattachés	434524	434524		
Personnel et comptes rattachés	94510	94510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124576	124576		
Impôts sur les bénéfices	34572	34572		
T.V.A.	6548	6548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40789	40789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8452	8452		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140163	140163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1034389	905097		129293
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53		47