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BILAN RESIDENCE BELLEVUE 2016 Siren 507512184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6977	6525	452	1190
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61017	6160	54857	35817
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129564	85805	43759	55258
Autres immobilisations corporelles	136166	62241	73925	82486
Immobilisations en cours	11636		11636	5664
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	415360	160731	254629	250415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10133		10133	12031
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69701	27502	42199	55237
Autres créances	2306425		2306425	1758496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149		149	282
Charges constatées d’avance	2541		2541	4394
TOTAL (II)	2388950	27502	2361448	1830440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2804309	188233	2616076	2080855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2		2	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1147643		775390	
Report à nouveau	10000		10000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328658		372253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1497303		1168645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147391		110214	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147391		110214	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7609		9309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138815		126295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398794		364397	
Dettes fiscales et sociales	321143		252603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16243		9266	
Autres dettes	88780		40126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	971384		801995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2616077		2080854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		468	468	
Production vendue biens	-58676		-58676	
Production vendue services	3617648		3617648	3376850
Chiffres d’affaires nets	3558972	468	3559440	3376850
				
Production stockée				
Production immobilisée			5117	3444
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96921	92345
Autres produits				86569
Total des produits d’exploitation (I)			3661478	3559208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215016	242420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1898	-5900
Autres achats et charges externes			982776	935690
Impôts, taxes et versements assimilés			145563	140323
Salaires et traitements			1297439	1160420
Charges sociales			401317	422225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33568	32839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21420	6082
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70018	87591
Autres charges			-6	2941
Total des charges d’exploitation (II) 			3169009	3024631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492469	534578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-769
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5805	6402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5805	6402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5805	-7170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486664	527408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10704		15202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10704		20583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3569		11820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3569		22043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7135		-1461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24391			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140750		153694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3672182		3579021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3343525		3206768	
BENEFICE OU PERTE	328658		372253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76977		
Total Immobilisations corporelles		305944		39093
Total Immobilisations financières				
Total Général		382921		39093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1311	5343	338384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1311	5343	415361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5787	738		6525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126720	32830	5343	154206
AMORTISSEMENTS Total Général	132507	33568	5343	160731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147391
Total Provisions pour risques et charges	110214	70018	32841	147391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6415	21420	333	27502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6415	21420	333	27502
TOTAL GENERAL	116629	91438	33174	174893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91438	33174	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34894			
Autres créances clients	34807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	622			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4500			
Impôts sur les bénéfices	84559			
T. V. A.	53997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2101510			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60738			
Charges constatées d’avance	2541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2378168	276658	2101510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7609	7609		
Emprunts et dettes financières divers	138815			
Fournisseurs et comptes rattachés	398794	398794		
Personnel et comptes rattachés	127727	127727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125711	125711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21078	21078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46626	46626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16243	16243		
Groupe et associés	5069		5069	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83711	83711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	971383	827499	5069	138815
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel