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BILAN POMPES FUNEBRES TALMONDAISES 2017 Siren 507517233
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3670 3670
Fonds commercial 261256 261256
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 3292 3292
Constructions 9686 7792 1893
Installations techniques, matériel et outillage industriels 50990 48213 2776
Autres immobilisations corporelles 189969 135798 54171
Immobilisations en cours 6993 6993
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 65 65
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 525939 198766 327172
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 56760 56760
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 174688 19514 155173
Autres créances 10112 10112
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 15256 15256
Disponibilités 232573 232573
Charges constatées d’avance 241 241
TOTAL (II) 489632 19514 470117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1015571 218281 797289
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 416391
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 81194
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 514086
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 119662
Emprunts et dettes financières divers (4) 5530
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38525
Dettes fiscales et sociales 113185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6299
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 283203
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 797289
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 198839
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 337018 337018
Production vendue biens
Production vendue services 487665 487665
Chiffres d’affaires nets 824684 824684
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15555
Autres produits 297
Total des produits d’exploitation (I) 840538
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 145327
Variation de stock (marchandises) -2156
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 319941
Impôts, taxes et versements assimilés 8263
Salaires et traitements 216964
Charges sociales 20389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 127
Total des charges d’exploitation (II) 733893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 106644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1235
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 377
Total des produits financiers (V) 1612
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2599
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 105657
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3300
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 151
Total des charges exceptionnelles (VIII) 151
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3148
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 27612
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 845450
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 764256
BENEFICE OU PERTE 81194
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 14077
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 52
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 264926
Total Immobilisations corporelles 243531 51144
Total Immobilisations financières 80
Total Général 508538 51144
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 264926
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 33743 260932
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 80
Total Général 33743 525939
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3670 3670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 213032 15808 33743 195096
AMORTISSEMENTS Total Général 216702 15808 33743 198766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11613 9379 1478 19514
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11613 9379 1478 19514
TOTAL GENERAL 11613 9379 1478 19514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9379 1478
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 34711
Autres créances clients 139977
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2223
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3704
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3615
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 568
Charges constatées d’avance 241
TOTAL ETAT DES CREANCES 185042 185042
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 119662 35297 84364
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 38525 38525
Personnel et comptes rattachés 26201 26201
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39660 39660
Impôts sur les bénéfices 9084 9084
T.V.A. 33167 33167
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5072 5072
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5530 5530
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6299 6299
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 283203 198839 84364
Emprunts souscrits en cours d’exercice 41500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28682
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 99946
Location, charges locatives et de copropriété 79652
Personnel extérieur à l’entreprise 29684
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 23405
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 87251
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 319941
Taxe professionnelle 4547
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3716
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8263
Montant de la TVA. collectée 146517
Total TVA. déductible sur biens et services 91244
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 3