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BILAN NEXT MEDIA FACTORY 2017 Siren 507575892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3099	3099		578
Autres immobilisations corporelles	56805	36459	20346	25960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13500		13500	13500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3760		3760	3760
TOTAL (I)	77164	39558	37606	43799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1422
Clients et comptes rattachés	247452		247452	185888
Autres créances	3465		3465	9725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135684		135684	97265
Charges constatées d’avance	2846		2846	7360
TOTAL (II)	389446		389446	301660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	466610	39558	427052	345459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210383		177547	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35388		32836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256771		221383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11001		14204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109432		63049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1572		5447	
Dettes fiscales et sociales	46876		41376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170281		124076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	427052		345459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162596		113162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1268		1268	8097
Production vendue biens				
Production vendue services	272432	329990	602422	491495
Chiffres d’affaires nets	273700	329990	603690	499592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6492	7161
Autres produits			179	314
Total des produits d’exploitation (I)			610361	507068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1165	3085
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133	253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202445	147126
Impôts, taxes et versements assimilés			4349	2938
Salaires et traitements			330519	279019
Charges sociales			22224	29452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6193	6107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	75
Total des charges d’exploitation (II) 			567041	468055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43320	39013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			342	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			342	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			601	677
Différences négatives de change			605	86
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1206	763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-864	-763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42456	38251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7068		5206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	610703		507068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575315		474232	
BENEFICE OU PERTE	35388		32836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6492		7161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59904		
Total Immobilisations financières		17260		
Total Général		77164		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17260
Total Général				77164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33365	6193		39558
AMORTISSEMENTS Total Général	33365	6193		39558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3760	3760		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111			
Impôts sur les bénéfices	2185			
T. V. A.	1168			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257522	257522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10914	3229	7685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1572	1572		
Personnel et comptes rattachés	3340	3340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17313	17313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25607	25607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	616	616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109432	109432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1400	1400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170281	162596	7685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95992		71381	
Location, charges locatives et de copropriété	21559		20795	
Personnel extérieur à l’entreprise	23776			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3302		3318	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57816		51633	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202445		147126	
Taxe professionnelle	2030		1969	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2319		969	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4349		2938	
Montant de la TVA. collectée	58381		39457	
Total TVA. déductible sur biens et services	17377		16208	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel