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BILAN NEXT MEDIA FACTORY 2016 Siren 507575892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3099	2521	578	1198
Autres immobilisations corporelles	56805	30845	25960	22988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13500		13500	13500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3760		3760	3300
TOTAL (I)	77164	33365	43799	40986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1422		1422	
Clients et comptes rattachés	185888		185888	140290
Autres créances	9725		9725	7970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97265		97265	76103
Charges constatées d’avance	7360		7360	9018
TOTAL (II)	301660		301660	233382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378824	33365	345459	274368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177547		144199	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32836		33348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221383		188547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14204		17206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63049		26652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5447		9838	
Dettes fiscales et sociales	41376		32124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124076		85821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	345459		274368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113162		71788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5537	2560	8097	9975
Production vendue biens				
Production vendue services	200153	291342	491495	437211
Chiffres d’affaires nets	205690	293902	499592	447186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7161	6140
Autres produits			314	95
Total des produits d’exploitation (I)			507068	453421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3085	4507
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253	10
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147126	173939
Impôts, taxes et versements assimilés			2938	2531
Salaires et traitements			279019	220597
Charges sociales			29452	8699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6107	6722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	210
Total des charges d’exploitation (II) 			468055	417214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39013	36207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			677	788
Différences négatives de change			86	559
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			763	1347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-763	-1347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38251	34860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4011	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	209			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209		4011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5206		5523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	507068		457432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474232		424084	
BENEFICE OU PERTE	32836		33348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7161		6140	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53017		8668
Total Immobilisations financières		16800		460
Total Général		69817		9128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1781	59904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17260
Total Général			1781	77164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28831	6107	1572	33365
AMORTISSEMENTS Total Général	28831	6107	1572	33365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3760	3760		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3656			
T. V. A.	203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5866			
Charges constatées d’avance	7360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	206733	206733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170	170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14033	3120	10914	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5447	5447		
Personnel et comptes rattachés	1265	1265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14652	14652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25460	25460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63049	63049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124076	113162	10914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel