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BILAN LA LIBRAIRIE DES ENFANTS 2021 Siren 507576528				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	108360		108360	
Immobilisations incorporelles – Autres	4040	4040		
Immobilisations corporelles	39765	23611	16154	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	152165	27651	124514	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	54815		54815	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9893		9893	
Créances – Autres	14400		14400	
Valeurs mobilières de placement	38		38	
Disponibilités	56366		56366	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1267		1267	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	136780		136780	
Total général Actif	288945			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			76561	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28653	
Provisions réglementées			5309	
Total des capitaux propres - Total I			119324	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			77911	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36025		
Autres dettes			50389	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141971	
Total général Passif			261294	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8859	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13878	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	344526			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	28326			
Autres produits	549			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	373401			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	233879			
Variation de stock (marchandises)	6823			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1519			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39563			
(dont taxe professionnelle)	-17831			
Impôts, taxes et versements assimilés	2066			
Rémunérations du personnel 	48975			
Charges sociales	2469			
Dotations aux amortissements	1965			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4832			
Total des charges d’exploitation	342090			
Résultat d’exploitation	31311			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	330			
Charges financières	386			
Charges exceptionnelles	414			
Impôts sur les bénéfices	2190			
Bénéfice ou perte	28653			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24875			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23069			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13878	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			138287	
Total Immobilisations (Augmentations)			13878	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24875	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23069	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel