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BILAN K-HORSE DIFFUSION 2016 Siren 507501989				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2480	1570	910	848
Immobilisations corporelles	10175	8779	1396	4181
Immobilisations financières	814		814	814
Total Actif Immobilisé	13469	10349	3120	5843
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	112075		112075	89413
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	48605	5802	42803	51066
Créances – Autres	32777		32777	20824
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43667		43667	34842
Caisse			5	114
Charges constatées d’avance	2666		2666	5341
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	239794	5802	233992	201600
Total général Actif	253263	507437		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			29000	29000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			452	452
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6566	7826
Résultat de l’exercice			7497	-1260
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43515	36018
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			79190	16851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				275
Fournisseurs et comptes rattachés			49441	97695
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			64966	56604
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			193598	171425
Total général Passif			237113	207443
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	116753			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	568413		507437	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1254	
Autres produits	2831		2450	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	571244		511141	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	391947		371661	
Variation de stock (marchandises)	-22661		-14780	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5424		4981	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75831		73522	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3815		2912	
Rémunérations du personnel 	71882		55275	
Charges sociales	18990		14367	
Dotations aux amortissements	2781		2714	
Dotations aux provisions	5802			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7397		69	
Total des charges d’exploitation	561207		510720	
Résultat d’exploitation	10037		421	
Produits financiers	13			
Produits exceptionnels	9917			
Charges financières	2194		1681	
Charges exceptionnelles	9919			
Impôts sur les bénéfices	357			
Bénéfice ou perte	7497		-1260	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			62	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8132	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13950	
Total Immobilisations (Augmentations)			8194	
Total Immobilisations (Diminutions)			8675	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel