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BILAN ISAAC M 2020 Siren 507540672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	107810	107810		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6996	1868	5128	5527
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55210	17181	38029	10797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60083	48922	11161	13113
Autres immobilisations corporelles	1057458	795785	261673	338021
Immobilisations en cours				29777
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15495		15495	14382
TOTAL (I)	3303053	971566	2331487	2411617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7450		7450	7500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				31500
Autres créances	58413		58413	43260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54724		54724	76592
Charges constatées d’avance	6618		6618	17948
TOTAL (II)	127205		127205	176801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3430257	971566	2458692	2588418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	628		628	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	194373		175532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117047		18841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87955		205002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	722352		712742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1347388		1413278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196974		150304	
Dettes fiscales et sociales	104023		107093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2370737		2383416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2458692		2588418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1798281		1786153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26686		26686	54692
Production vendue biens				
Production vendue services	529720		529720	849848
Chiffres d’affaires nets	556405		556405	904540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337	639
Autres produits			8	665
Total des produits d’exploitation (I)			564751	905845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34609	54810
Variation de stock (marchandises)			50	10000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322308	442867
Impôts, taxes et versements assimilés			7925	5239
Salaires et traitements			164023	183691
Charges sociales			47339	50640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81244	85961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3828	3114
Total des charges d’exploitation (II) 			661326	836321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96575	69524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17563	23446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17563	23446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17563	-23446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114138	46078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28857			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31765		19987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31765		19987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2908		-19987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	593608		905845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710654		887004	
BENEFICE OU PERTE	-117047		18841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			505	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	337		639	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		107810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2006996		
Total Immobilisations corporelles		1172751		29777
Total Immobilisations financières		14382		1114
Total Général		3301939		30890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				107810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2006996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29777	1172751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15495
Total Général			29777	3303053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	107810			107810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1469	399		1868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	781043	80845		861888
AMORTISSEMENTS Total Général	890322	81244		971566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15495		15495	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4634	4634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42391	42391		
Autres impôts, taxes versements assimilés	142	142		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11247	11247		
Charges constatées d’avance	6618	6618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80527	65031	15495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	722352	149895	511053	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196974	196974		
Personnel et comptes rattachés	15061	15061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48346	48346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28216	28216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12400	12400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1347388	1347388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2370737	1798281	511053	61404
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1427			
Location, charges locatives et de copropriété	137750			
Personnel extérieur à l’entreprise	20744			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42896			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119490			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322308			
Taxe professionnelle	1811			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6114			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7925			
Montant de la TVA. collectée	62819			
Total TVA. déductible sur biens et services	45107			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7