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BILAN ISAAC M 2019 Siren 507540672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	107810	107810		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6996	1469	5527	5926
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25434	14636	10797	13630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60083	46970	13113	12854
Autres immobilisations corporelles	1057458	719437	338021	418267
Immobilisations en cours	29777		29777	33777
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14382		14382	14371
TOTAL (I)	3301939	890322	2411617	2498825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7500		7500	17500
Avances et acomptes versés sur commandes				7000
Clients et comptes rattachés	31500		31500	31500
Autres créances	43260		43260	48624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76592		76592	107713
Charges constatées d’avance	17948		17948	18664
TOTAL (II)	176801		176801	231001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3478740	890322	2588418	2729826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	628		628	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	175532		160788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18841		14743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205002		186160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712742		828018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1413278		1446227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150304		124728	
Dettes fiscales et sociales	107093		144693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2383416		2543666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2588418		2729826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1786153		2543566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54692		54692	50231
Production vendue biens				852673
Production vendue services	849848		849848	
Chiffres d’affaires nets	904540		904540	902904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			639	589
Autres produits			665	5
Total des produits d’exploitation (I)			905845	903499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54810	40021
Variation de stock (marchandises)			10000	-2450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442867	476895
Impôts, taxes et versements assimilés			5239	12145
Salaires et traitements			183691	174722
Charges sociales			50640	48596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85961	109218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3114	1475
Total des charges d’exploitation (II) 			836321	860621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69524	42877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23446	25777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23446	25777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23446	-25777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46078	17100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19987		89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19987		89	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19987		-89	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7250		2268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	905845		903499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	887004		888755	
BENEFICE OU PERTE	18841		14743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	505			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	639			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		107810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2006996		
Total Immobilisations corporelles		1174009		2742
Total Immobilisations financières		14371		11
Total Général		3303186		2753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				107810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2006996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	1172751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14382
Total Général			4000	3301939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	107810			107810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1070	399		1469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	695481	85562		781043
AMORTISSEMENTS Total Général	804361	85961		890322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14382		14382	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31500	31500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2852	2852		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23655	23655		
Autres impôts, taxes versements assimilés	142	142		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16611	16611		
Charges constatées d’avance	17948	17948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107090	92709	14382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	712742	115478	430597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150304	150304		
Personnel et comptes rattachés	31695	31695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32123	32123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38081	38081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5194	5194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1413278	1413278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2383416	1786153	430597	166667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	505			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51560			
Location, charges locatives et de copropriété	134430			
Personnel extérieur à l’entreprise	45778			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78632			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132466			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	442867			
Taxe professionnelle	1796			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3443			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5239			
Montant de la TVA. collectée	101833			
Total TVA. déductible sur biens et services	62281			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7