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BILAN ISAAC M 2017 Siren 507540672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	107810	107810		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5800	800	5000	
Fonds commercial	2000000		2000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25434	8970	16463	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58000	37672	20328	
Autres immobilisations corporelles	1054925	539891	515034	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14366		14366	
TOTAL (I)	3266334	695143	2571191	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15050		15050	
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	
Clients et comptes rattachés	31500		31500	
Autres créances	35040		35040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68522		68522	
Charges constatées d’avance	24000		24000	
TOTAL (II)	181112		181112	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3447446	695143	2752303	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	628			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	138794			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21994			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171417			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	943093			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1479028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77625			
Dettes fiscales et sociales	80175			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	963			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2580887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2752303			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1752873			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63943		63943	
Production vendue biens				
Production vendue services	816973		816973	
Chiffres d’affaires nets	880916		880916	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			881043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49229	
Variation de stock (marchandises)			-2925	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442806	
Impôts, taxes et versements assimilés			19238	
Salaires et traitements			156602	
Charges sociales			41620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5052	
Total des charges d’exploitation (II) 			818690	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62353	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28080	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28080	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28080	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34272	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2887			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12868			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9982			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2296			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883929			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	861935			
BENEFICE OU PERTE	21994			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1173			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		107810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2005800		
Total Immobilisations corporelles		1104863		37996
Total Immobilisations financières		14363		3
Total Général		3232836		37998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				107810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2005800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	1138358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14366
Total Général			4500	3266334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	107810			107810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483965	107068	4500	586533
AMORTISSEMENTS Total Général	592575	107068	4500	695143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14366			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6824			
T. V. A.	18321			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5180			
Divers				
Groupe et associés	4389			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235			
Charges constatées d’avance	24000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104906	90540	14366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	943095	115082	450821	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77625	77625		
Personnel et comptes rattachés	36292	36292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30367	30367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8197	8197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5319	5319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1479028	1479028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	963	963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2580887	1752873	450821	377193
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1173			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84393			
Location, charges locatives et de copropriété	149665			
Personnel extérieur à l’entreprise	9609			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73372			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125767			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	442806			
Taxe professionnelle	2218			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17020			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19238			
Montant de la TVA. collectée	88045			
Total TVA. déductible sur biens et services	72065			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7