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BILAN HSK PARTNERS 2017 Siren 507542777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3370	3370		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2492	1836	656	280
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13110	10131	2979	4072
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117632	69998	47634	47200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5527623	64100	5463523	5423037
Créances rattachées à des participations	211408		211408	231408
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8852	30000	-21148	6398
TOTAL (I)	5884488	179436	5705052	5712395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1664965		1664965	1901162
Autres créances	695966		695966	649166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17169		17169	184390
Charges constatées d’avance	7149		7149	1568
TOTAL (II)	2385248		2385248	2736285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8269736	179436	8090301	8448680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5161000		5161000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52157		33217	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	681659		641899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22826		58700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5871990		5894816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	640745		738263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1074101		1088301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88087		183860	
Dettes fiscales et sociales	401288		538199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14089		4343	
Produits constatés d’avance (2)			898	
TOTAL (IV)	2218311		2553865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8090301		8448680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1074101			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1119005		1119005	1003514
Chiffres d’affaires nets	1119005		1119005	1003514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			563	149
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			1119576	1003668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240719	333310
Impôts, taxes et versements assimilés			5352	4836
Salaires et traitements			535177	459970
Charges sociales			180180	132698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20748	18116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1012178	948933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107398	54735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				61762
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4997	3236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4997	64998
Dotations financières sur amortissements et provisions			64100	
Intérêts et charges assimilées			35147	30383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99247	30383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94249	34615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13149	89349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	895		6772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41695		6772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22987		11171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46987		11171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5292		-4399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30682		26250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1166268		1075437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1189094		1016737	
BENEFICE OU PERTE	-22826		58700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3370		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14562		1040
Total Immobilisations corporelles		98207		19581
Total Immobilisations financières		5660843		193494
Total Général		5776982		214115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3370
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		156	-1	117632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		82454	24000	5747883
Total Général		82610	24000	5884488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3370			3370
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10210	1757		11967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51007	18991		69998
AMORTISSEMENTS Total Général	64587	20748		85336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		94100		94100
TOTAL GENERAL		94100		94100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières		64100		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	211408	211408		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8852	8852		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1664965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	343			
Impôts sur les bénéfices	8938			
T. V. A.	16703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	669642			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340			
Charges constatées d’avance	7149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2588340	2588340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302442	302442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338304	338304		
Emprunts et dettes financières divers	2454	2454		
Fournisseurs et comptes rattachés	88087	88087		
Personnel et comptes rattachés	10679	10679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18338	18338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	371005	371005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1267	1267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1071647	1071647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14089	14089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2218311	2218311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel