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BILAN HSK PARTNERS 2016 Siren 507542777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3370	3370		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1452	1172	280	280
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13110	9038	4072	5165
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98207	51007	47200	63290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5423037		5423037	5413037
Créances rattachées à des participations	231408		231408	375910
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6398		6398	1380
TOTAL (I)	5776982	64587	5712395	5859062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1901162		1901162	1087588
Autres créances	649166		649166	160777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184390		184390	59458
Charges constatées d’avance	1568		1568	1810
TOTAL (II)	2736285		2736285	1309633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8513268	64587	8448680	7168694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5161000		5161000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33217		33217	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	641899		508160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58700		133739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5894816		5836115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	738263		17	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1088301		1015263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183860		10257	
Dettes fiscales et sociales	538199		306006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4343		1036	
Produits constatés d’avance (2)	898			
TOTAL (IV)	2553865		1332579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8448680		7168694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1088301			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1003514		1003514	727019
Chiffres d’affaires nets	1003514		1003514	727019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149	
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			1003668	727023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333310	111873
Impôts, taxes et versements assimilés			4836	4414
Salaires et traitements			459970	349988
Charges sociales			132698	133569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18116	15028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	50003
Total des charges d’exploitation (II) 			948933	664874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54735	62149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61762	112747
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3236	3043
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64998	115790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30383	6246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30383	6246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34615	109544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89349	171693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6772			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4399			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26250		37954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1075437		842813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1016737		709074	
BENEFICE OU PERTE	58700		133739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3370		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14562		
Total Immobilisations corporelles		97274		933
Total Immobilisations financières		5790327		146540
Total Général		5905533		147473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3370
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		276024	-1	5660843
Total Général		276024	-1	5776982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3370			3370
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9117	1093		10210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33984	17023		51007
AMORTISSEMENTS Total Général	46471	18116		64587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	231408	231408		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6398	6398		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1901162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32551			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	552998			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63617			
Charges constatées d’avance	1568			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2789702	2789702		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302360	2360	195000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	435903	97599	338304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183860	183860		
Personnel et comptes rattachés	10347	10347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18821	18821		
Impôts sur les bénéfices	145118	145118		
T.V.A.	362595	362595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1317	1317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1088301	1088301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4343	4343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	898	898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2553865	1915561	533304	105000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel