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BILAN HSK PARTNERS 2015 Siren 507542777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3370	3370		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1452	1172	280	343
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13110	7945	5165	6258
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97274	33984	63290	30918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5413037		5413037	5410437
Créances rattachées à des participations	375910		375910	99325
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1380		1380	1380
TOTAL (I)	5905533	46471	5859062	5548661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1087588		1087588	1018784
Autres créances	160777		160777	129642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59458		59458	122631
Charges constatées d’avance	1810		1810	2150
TOTAL (II)	1309633		1309633	1273207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7215166	46471	7168694	6821869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5161000		5161000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33217		33217	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	508160		503454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133739		4706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5836115		5702376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1015263		832008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10257		19920	
Dettes fiscales et sociales	306006		266621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1036		926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1332579		1119492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7168694		6821869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1332579		1119492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	727019		727019	702457
Chiffres d’affaires nets	727019		727019	702457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				58
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			727023	702515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111873	89255
Impôts, taxes et versements assimilés			4414	3318
Salaires et traitements			349988	363211
Charges sociales			133569	211464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15028	7912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50003	-25
Total des charges d’exploitation (II) 			664874	675134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62149	27381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112747	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3043	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				597
Total des produits financiers (V)			115790	597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6246	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6246	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109544	597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171693	27978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37954		23272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	842813		703112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709074		698406	
BENEFICE OU PERTE	133739		4706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3370		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14018		545
Total Immobilisations corporelles		51574		45700
Total Immobilisations financières		5511142		514532
Total Général		5580104		560776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3370
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		235347		5790327
Total Général		235347		5905533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3370			3370
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7417	1700		9117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20656	13328		33984
AMORTISSEMENTS Total Général	31443	15028		46471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	375910	375910		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1380	1380		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1087588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	755			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	152896			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6330			
Charges constatées d’avance	1810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1627464	1627464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	10257	10257		
Personnel et comptes rattachés	7784	7784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14428	14428		
Impôts sur les bénéfices	11026	11026		
T.V.A.	271266	271266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1501	1501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	815263	815263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1036	1036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1332579	1332579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel